股指   隔夜市场方面，美国股市上涨，标普500指数涨0.55%。欧洲股市也全面上行。A50指数上涨0.30%。美元指数走升0.27%。人民币汇率走弱。消息面上看，数据显示美国就业仍受到疫情的负面影响，尤其是服务业，关注周四美国新一轮刺激政策的细节。国内方面，近期基金发行火热场外资金继续加速入场，有助于股指维持中线走强的趋势。今日重点关注上午9点30分公布的国内CPI和PPI数据。本周也将公布国内金融数据，也需要予以关注。经济数据逐步公布之后，利好出尽或导致短期市场冲高回落。中长期来看，经济基本面正在发生微妙变化，上行斜率即将放慢，政策转向和海外风险仍需要关注，虽对市场支持力下降，但方向暂时仍是利多。技术面上看，上证指数周内持续上涨，周线主要技术指标保持强势，部分出现超买，突破前高3587点之后，关注是否回踩3500点至3587点中期压力带，下一个中期压力位在3684点，趋势支撑上移至3390点附近，3200点至3152点缺口则为阶段性支撑，中期走向继续看多。长线来看，上行的格局不变，继续维持宽幅震荡、底部逐渐抬升的观点，2700点和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债   上周国债期货大幅波动,资金面驱动的阶段性行情暂缓。年初经济数据保持乐观，资金面宽松，金融市场继续保持亢奋状态，股市与大宗商品继续走高，债市行情受到一定的抑制。资金面上，年初首周市场融出意愿较高，货币市场资金利率保持低位，商业银行负债压力缓解，同业存单收益率再次回落，短端收益率仍有一定的下行空间，但在经济基本面出现拐点前，中长期收益率下方空间仍被锁死。公开市场，节后首周央行公开市场有5600亿元逆回购到期，央行累计进行了550亿元逆回购操作，单周净回笼5050亿元，值的关注的是周五央行公开市场开展50亿元7天期逆回购操作，这也是时隔四年，央行再次进行50亿元逆回购。除了经济与政策的细微变化外，供需因素在年初利多近期债市表现，近期利率债发行压力较低，而市场配置需求较高，国内外利差水平处于高位叠加人民币升值趋势，外资继续加大对国内资产的配置力度，境外机构投资者连续第25个月增持中国债券。总体来看，国债期货继续以偏多思路对待，操作上需关注货币政策收紧的可能以及金融市场出现巨幅波动的影响。
股票期权  上周，沪深300指数涨5.45%，收于5495.43。50ETF涨4.07%，收于3.782。沪市300ETF涨5.37%，收于5.571。深市300ETF涨5.46%，收于5.484。
1月8日，两市股指震荡休整，跌幅有限。上证指数收跌0.17%，创业板指跌0.37%，均结束6日连升，本周则分别涨2.79%、6.22%，均连涨四周。两市成交金额连续五日超1.1万亿元。1月8日，Wind数据显示，北向资金全天实际净买入206.15亿元，为历史次高，仅次于2019年11月26日创下的214.3亿元单日净买入额纪录。其中，沪股通净买入105.85亿元，深股通净买入100.29亿元。 中国央行公开市场本周净回笼5050亿元人民币。人民币对美元汇率中间价8日调贬100点报6.4708元，人民币当周累计调升541点。上周央行开始收缩流动性，人民币虽然总体维持升值，但周四周五开始出现贬值。此外，较高的估值恐仍将限制指数走势，股市短期料上行空间有限，中期仍需关注央行动态及人民币走势。期权方面，期权波动率短期回升，短期维持24%水平，短期波动率升至高位，投资者短期可卖出认购期权，或者卖出跨式策略做空波动率。推荐策略：沪深300ETF期权卖出1月认购期权5.75或6.0。

商品期权  市场关注美国大选最后闹剧，民主党大获全胜，六年来首次夺得参议院控制权，至此，民主党控制白宫、参议两院，为后续大规模刺激政策出台扫清障碍。特朗普发表讲话，称将平稳过度权力。但其各类社交账号均被禁言，美国国内矛盾、社会撕裂进一步加剧。在疫情方面，欧美疫情形势仍十分严峻，新增确诊病例猛增，虽然当前已有多种疫苗上市，但未来经济不确定性仍在。疫苗接种速度和民众接种意愿也将面临挑战。另外，即使疫苗取得重大效果，全球经济复苏也不可能一蹴而就，贫富差距拉大，底层群众消费乏力，宽松的货币政策将延续。美元指数长期走弱，利好大宗商品。因此，从中长期看，稳健的投资者可以滚动卖出看跌期权。但短期受年末资金影响，开始逐步兑现利润，商品或会出现较大回踩。

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