冬至到，黑色起，热卷涨停领跑黑色集体疯狂！
发布时间：2020-12-22 08:54阅读：293
问一问
但在供应方面，热卷淡季检修依旧较多，产量偏弱运行略低于去年，叠加近期原料成本端的紧缺压力以及近期南方地区因电力不足而“限电”，对部分钢厂的生产造成了一定影响，短流程钢厂的产量大幅下滑。据Mysteel数据统计，截至上周全国主要城市钢材社会库存为 845.53 万吨，环比下降38.36万吨，全国钢厂全品种库存为507.83万吨，环比下降4.83万吨；社会+钢厂库存合计环比下降43.19万吨。所以，在供应的持续收紧库存连续下行的压力下叠加需求良好表现，热卷或将继续强势。“疯狂的石头”继续摇滚，涨出天际再无敌手
近期，在消息面强势炒作及市场的疯狂推涨下，铁矿石价格频创新高，而铁矿价格不断提涨的底气还是在于当下较为紧张的供应的以及不断恢复的需求而引起的矛盾。
一方面，截至9月末，淡水河谷累计产量仅实现年产目标的65.4%-69.6%，由于上半年发货不及预期，11 月发货表现明显回落，12月同样面临一定压力，而在淡水河谷最新公布的计划里，Burucutu复产计划再次由原先的2021年二季度推迟到四季度，且预计2022年方能满产，Itabira矿区由于尾矿处理限制，影响了约900万吨的产能，预计2022年才能恢复且预计2021年产量再度下滑800万吨。所以，巴西矿未来产能仍存很大不确定性，这也给市场带了很多遐想的空间。另一方面，目前中澳关系仍未见明显好转，11月28日中国开始对澳大利亚产的葡萄酒加征最高212%的保证金（107.1%—212.1%）；12月中旬，澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准，因其影响澳大利亚土著居民遗产遗址，除非立法修改让土著在该州采矿开发中拥有更多话语权，虽然目前澳洲暂未通过对此立法，但引发市场对铁矿供应端扰动的担忧情绪。紧随其后，据中钢协消息，《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源，提高铁素资源循环利用率，增加钢铁企业有效选项，一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。你有你的张良计我有我的过墙梯，虽然有政策出台有意缓解铁矿的价格上涨，但目前铁矿供应不足已成事实，且政策从实施到生效仍需时间，所以短期内铁矿的强基本面很难改变，价格也只能降温到高位震荡。产能限制仍未缓解，“绝代双焦”再现江湖
今年是蓝天保卫战、“十三五”等规划的收官之年，也是政策实施较为集中的一年，所以焦炭的产能才会显得格外紧张，四季度伴随着去产能预期，焦炭开始拉涨，叠加后期山西河南焦化去产能的逐步落地以及新增产能达产缓慢，焦炭供需持续偏紧盘面价格继续上涨。需求端又配合着钢厂铁水的高产，河南、河北、山西等地区焦化去产能继续推进，焦炭供需偏紧格局依旧难改。焦煤方面，随着澳煤全面收紧，叠加蒙煤通关因疫情影响持续徘徊在低位，难以补充澳煤缺口。而国内频发的煤矿事故又给产能供应再加一压，所以，在保安全生产为主下产量释放有限，供应紧张支撑盘面持续上涨。综上所述，气冲斗牛的黑色系选择集体爆发，其关键因素还是在于缺矿、缺煤、缺供应，但从目前的涨势来看，黑色系的涨幅已超出基本面的绝大预期，其中也可能夹杂着很多情绪面及投机面的因素，继续追高或将面临较大风险，而从国家陆续出台的政策及表态来看，同样认为目前的盘面的价格缺乏平
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一方面，截至9月末，淡水河谷累计产量仅实现年产目标的65.4%-69.6%，由于上半年发货不及预期，11 月发货表现明显回落，12月同样面临一定压力，而在淡水河谷最新公布的计划里，Burucutu复产计划再次由原先的2021年二季度推迟到四季度，且预计2022年方能满产，Itabira矿区由于尾矿处理限制，影响了约900万吨的产能，预计2022年才能恢复且预计2021年产量再度下滑800万吨。所以，巴西矿未来产能仍存很大不确定性，这也给市场带了很多遐想的空间。另一方面，目前中澳关系仍未见明显好转，11月28日中国开始对澳大利亚产的葡萄酒加征最高212%的保证金（107.1%—212.1%）；12月中旬，澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准，因其影响澳大利亚土著居民遗产遗址，除非立法修改让土著在该州采矿开发中拥有更多话语权，虽然目前澳洲暂未通过对此立法，但引发市场对铁矿供应端扰动的担忧情绪。紧随其后，据中钢协消息，《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源，提高铁素资源循环利用率，增加钢铁企业有效选项，一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。你有你的张良计我有我的过墙梯，虽然有政策出台有意缓解铁矿的价格上涨，但目前铁矿供应不足已成事实，且政策从实施到生效仍需时间，所以短期内铁矿的强基本面很难改变，价格也只能降温到高位震荡。产能限制仍未缓解，“绝代双焦”再现江湖
今年是蓝天保卫战、“十三五”等规划的收官之年，也是政策实施较为集中的一年，所以焦炭的产能才会显得格外紧张，四季度伴随着去产能预期，焦炭开始拉涨，叠加后期山西河南焦化去产能的逐步落地以及新增产能达产缓慢，焦炭供需持续偏紧盘面价格继续上涨。需求端又配合着钢厂铁水的高产，河南、河北、山西等地区焦化去产能继续推进，焦炭供需偏紧格局依旧难改。焦煤方面，随着澳煤全面收紧，叠加蒙煤通关因疫情影响持续徘徊在低位，难以补充澳煤缺口。而国内频发的煤矿事故又给产能供应再加一压，所以，在保安全生产为主下产量释放有限，供应紧张支撑盘面持续上涨。综上所述，气冲斗牛的黑色系选择集体爆发，其关键因素还是在于缺矿、缺煤、缺供应，但从目前的涨势来看，黑色系的涨幅已超出基本面的绝大预期，其中也可能夹杂着很多情绪面及投机面的因素，继续追高或将面临较大风险，而从国家陆续出台的政策及表态来看，同样认为目前的盘面的价格缺乏平
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