十余年交易老手告诉你如何扭亏为盈

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十余年交易老手告诉你如何扭亏为盈

发布时间：2020-12-1 20:33阅读：736

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每个散户玩家的投资史，扒出来几乎都是一部血泪史。在看不见硝烟弥漫的零和博弈中，少数高手已能独自杀出一条血路，稳定盈利当无问题，但更多玩家无法逃离主力嗜血的光芒，“庄家诱惑”之后便是血流成河。散户玩家如何避开各种投资大坑，抵抗“庄家诱惑”，实现可持续盈利？以下是交易十余年的老手分享的宝贵经验，愿伴君一同成长进步。投资交易中的三个大“坑”当散户玩家入市时，注定要面临各种投资坑。以我十多年的经验来看，散户玩家难以绕开的“坑”主要有三个，算是公开的秘密了。第一个大“坑”----平台商。无论多么严格的监管，无论哪个行业，总存在一批“害群之马”，黑心平台就如“雨后春笋”，“星火燎原”，总是斩不尽也杀不绝，再诸如网贷平台高息骗取本金等等。倘若你遇到这种平台，只能祈祷你本金能顺利提出。假设你有幸绕开了这第一个大“坑”，你将面临第二个大“坑”----“中间商赚差价”。无论是股票市场，期货市场，国内外黄金白银等市场，都存在各种“中间商赚差价”，这个差价就产生于你平时的交易中，你每一次交易，“中间商”都会从中赚取一定的差价，你交易的次数越多，“中间商们”赚取的就越多。当然，指责“中间商们”是有失客观的，那是别人的职业，人都要过日子，生活中没有谁比谁更容易，你唯有考虑如何降低交易成本，少付“差价”。 640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

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第三个大“坑”比较高级，我把它称为“庄家诱惑”，实际上是割韭菜--养韭菜--割韭菜的过程。以今年的国际黄金市场为例，四月至七月初震荡市结束新一轮牛市开启时，嗜血的收割盛宴亦随之开启，国际金价历时短短8个交易日自1795美元拉升至1980美元/盎司，在这个“割韭菜”过程中绝大多数持仓空头的玩家已被割的连渣都不剩，非常巧合的是，此时国际顶级大投行纷纷发布报告称金价即将突破2000美元并进一步冲击2200美元，有的更是惊呼2500美元，3000美元。纽约商品交易所当时发布的报告显示，全球散户投资者新开设账户大幅增加，大批“韭菜”涌入快速助推国际金价突破2000美元大关直至历史新高2075美元，这个“养韭菜”过程恰恰是庄家高位套现的过程，随之而来的是价格在8月7日至12日短短四个交易日内崩跌逾200美元，“韭菜”终究难逃再次被割的宿命。有人的地方就有江湖，有散户玩家的市场就有大庄家。做不了庄家，但可以学习庄家思维，静心观水流，冷眼看世态，心态决定苦与乐，思维决定成与败。既如此，何不从当下即开始摒弃散户固有交易模式？最大的“原罪”经常有网友问：“我已经有能力应付各种投资坑，我也很自律，为何总是亏损？”我的回答是：交易模式有重大缺陷。什么是散户玩家固有的交易模式？这个答案一定是频繁交易。十分浅显的道理：1，交易遵循的是概率学，交易越频繁，意味着犯错的几率越大，把时间周期和交易次数都放大，概率学会告诉你，成功率无限趋近于50%，等于白干，实际还亏损，因为要付出一笔差价给“中间商”。2，频繁的交易中，稍不留意深陷一次“庄家诱惑”，随时有爆仓风险；3，很清楚的事实是，99.9%的时间里散户亏损，庄家机构盈利，你见过哪个机构每日数次数十次的交易？乍一想，多数人都懂的简单原理，但人生的许多烦恼多在于知道的太多，而做的太少。 640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

有个在一大型期货公司担任风控总监的朋友,跟我分享了他们公司亏损来源报告，摘录几个跟大家分享一下（数据周期是最近3年）:一、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有周期在两个月左右，基本上都是单边市场。二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。三、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。四、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。五、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。根据数据得出三个主要结论，对大多数散户玩家而言是残酷的（除非你是天才）：1、频繁的交易，基本上判了你死刑； 2、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货，恐惧是亏损的最直接原因； 3、想要获利，你可以参考这个方法：耐心等个机会，一把砸进去，不止赢止损，长线持有，让利润去奔跑或者暴仓。考虑到国内期货有交易时间限制，如对于24小时全天候开放的市场，这个数据只会成倍的放大，我不十分认可他数据分析的第3个结论，因为风险和回报永远正比，但同时需记住千万不能孤注一掷。第2个结论是显而易见的，要想赢，就一定不能怕输。不怕输，结果未必能赢。但是怕输，结果则一定是输。第1个是几乎所有金融品种投资的共同结论，甚至我可以很肯定的说，频繁交易是亏损的最大“原罪”。再有修养的自律鸡汤，也不过是纸上谈兵。反熵增从此刻开始物理学热力学中有个概念，叫作熵，熵代表一个系统的混乱程度，或者说是无序程度。系统越无序，熵值就越大；系统越有序，熵值就越小。如果一个封闭系统无外力对其做功，熵就永远增加，最终走向消亡，这就是熵增定律。大至宇宙，小至国家，企业，个人都是在不断对抗熵增的过程。避免熵增的有效方法就是，建立一个能和外界不断进行能量和物质交换的、流动的开放系统。许多大公司走向灭亡，正是无法控制熵增，企业产生无序。优秀的企业家都在思考如何让自己的企业减少熵的增加，反熵增。对于个人投资交易来说，摆脱无止境的频繁交易（封闭），不间断地学习和了解新世界新变化（开放），提高认知和格局，才更可能准确的判断大势，做好单边趋势实现长期盈利（反熵增）。倘若你有耐心看到了这里，不妨考虑一下我的建议：给自己一个月时间，先把交易频率降低至一半，一定会有惊人的成果。每一个成功者都有一个开始，勇于开始，才能找到成功的路。但人一旦堵上气，就忘记了事情的初衷，也耽误了自己。

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