欧市盘前：黄金多空头争夺1900关口，澳洲联储将扩大宽松，澳元创逾三周新低

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欧市盘前：黄金多空头争夺1900关口，澳洲联储将扩大宽松，澳元创逾三周新低

发布时间：2020-10-20 15:42阅读：241

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问一问

周二（10月20日）亚洲时段，澳元跌创逾三周新低，隔夜拆款利率将从目前的0.25%下调至0.1%，而且澳洲联储将把债券购买范围扩大到5-10年期债券。道明证券表示，如果金价跌破1900美元/盎司，就有再次出现抛售的风险。管理期货基金（CTA）平仓的门槛较低，可能促使金价在近期进一步平仓。

本交易日主要关注美国房地产数据及美联储官员讲话。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段，澳元兑美元弱势，汇价现报0.7038，跌幅0.51%；澳元跌创逾三周新低，会议纪要显示澳洲联储趋向购买较长期政府债券，部分原因是要对收益率和澳元施加下行压力。澳元早已受到全球避险情绪所拖累；而澳洲联储上次政策会议的记录证实，委员会曾讨论降息和购买较长期公债，作为支撑经济和抑制澳元汇率的手段。澳洲联邦银行(CBA)经济分析师Belinda Allen表示，“会议记录为澳洲联储在11月会议上进一步放宽货币政策开了绿灯”。她和市场都预计，隔夜拆款利率将从目前的0.25%下调至0.1%，而且澳洲联储将把债券购买范围扩大到5-10年期债券。

亚盘时段，美元兑日元创一周新高，汇价现报105.53，涨幅0.09%；在市场风情情绪风向标指挥下，过去一个月来美元与日元同涨同跌的基本格调仍在维持，后市在美国大选结果揭晓前，这一趋势仍会继续延续下去；当前，美元兑日元正继续横盘于104.95-106.10这一箱体区间之中，受到欧洲疫情扩大和贸易风险再燃的影响，美元及日元兑欧系及商品系货币仍同步走强，竞争性升值走势将至少在下月美国大选投票日前得到维持，此后汇价的分化方向则取决于之后美元指数有否突破性行情出现。

亚盘时段，现货黄金横盘震荡，现货黄金现报1900.15美元/盎司，跌幅0.21%；黄金价格窄幅波动，美国大选及美国刺激法案推出的不确定性并未带给黄金太多避险支撑，相反股市的回落则令黄金有所拖累，道明证券表示，如果金价跌破1900美元/盎司，就有再次出现抛售的风险。管理期货基金（CTA）平仓的门槛较低，可能促使金价在近期进一步平仓，因如果金价跌破1900美元/盎司的区间，趋势跟随者可能将其多头持仓减半。

亚盘时段，国际油价震荡回落，美油现报40.75美元/桶，跌幅0.75%；布伦特原油现报42.29美元/桶，跌幅0.77%；隔夜的OPEC+技术会议并未对未来的产量政策给出明确的路线图，这使得投资者在供给端的顾虑重新萌生；同时，市场也格外关注需求端因为全球疫情延续，而继续受到冲击的原油需求端状况，这都限制了油价持续上行的空间，令过去一个月来多此构成阻力的41.50美元处盘整箱体上轨压力进一步强化。

亚洲股市行情一览

财经数据

财经大事

时间待定  英国央行委员弗利葛就英国经济发表讲话。

21:00  美国纽约联储主席威廉姆斯在文化活动上致开幕词。

22:50  美联储金融监管副主席夸尔斯在美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)线上年会发表讲话。

次日01:00  美国芝加哥联储主席埃文斯就当前的经济状况和货币政策发表讲话。

次日05:00  亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

亚洲时段消息回顾

澳洲联储：进一步的宽松货币政策将获得更大的吸引力；
① 澳洲联储发布10月会议的纪要，称委员们讨论了进一步的货币宽松能够对提高经济产出带来多大的牵引力。他们认识到，由于部分经济活动受到抑制，更宽松货币政策传导中的某些部分受到了损害。
② 会议纪要显示，随着经济开放，委员们认为可以预期，与之前相比，进一步的宽松货币政策将获得更大的吸引力。委员们还考虑了降低利率对社会信心以及依赖利息收入人群的影响。
③ 会议纪要还显示，他们讨论了进一步放宽货币政策对金融稳定的可能影响。进一步的宽松政策将通过加强经济和私人部门的资产负债表，从而减少金融稳定风险，并进而减少不良贷款的数量。

舒默说本周将投票的共和党援助法案注定会失败；
① 美国参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）在参议院表示，定于本周投票的参议院共和党的防疫计划中充满了“毒丸”，并且注定会失败。
② 麦康奈尔正在推进一项规模5000亿美元的共和党防疫刺激法案，该计划将更新小企业贷款计划，并提供更多的失业救济金、学校援助和用于病毒检测的资金

美国提前投票的选民接近3000万创纪录，民主党选票领先；
① 在新冠疫情在美国肆虐之际，近3000万美国人已提前对11月总统大选投票，创下历史纪录，关键州佛罗里达州周一也为提前投票的选民开放了投票站。
② 共和党总统特朗普周一前往亚利桑那州展开竞选活动，留给他扳回选情颓势的时间似乎所剩无几，有迹象显示民主党在激增的提前投票中领先。
③ 在与竞选团队的电话会议上，特朗普在描述选战状态时展现出特有的自信，即便民调显示他的支持率远远落后于民主党候选人拜登。“我们会赢的，或许两三周前我不会这样说。”
④ 据佛罗里达大学美国大选计划(U.S. Elections Projec)的数据，截至周一午后，在44个州和华盛顿特区，超过2960万选民已经通过邮寄或去投票站现场提前投票。
⑤ 已投票人数已经达到2016年整体投票人数的21%以上，2016年共有超过1.366亿美国人投票。2016年，截至10月23日，大选前16天，有590万选民提前投票。
⑥ 此次提前投票激增是因为，很多选民希望避开11月3日大选当天可能排长队带来的疫情风险。但似乎也反映出民主党选民的热情。
⑦ 在公开报告选民登记党派的州，近54%的投票来自民主党登记选民，25%来自共和党登记选民。

美联储副主席：经济复苏可能漫长且充满不确定性，需政策持续支持；
① 美联储副主席克拉里达表示，美国经济从疫情冲击中的复苏将是漫长且充满不确定性的，需要货币和财政政策的持续支持。
② 克拉里达周一在美国银行家协会主办的在线活动上发表讲话称，“需要一段时间才能恢复2月商业周期峰值时的经济和就业水平，并且需要额外货币政策以及可能的财政政策的支持。经济前景异常不确定。”
③ 美联储3月份中旬大幅减息至接近零的水平，在上个月发布的声明中，美联储暗示将维持低利率至少到2023年。克拉里达说，加息的时间将取决于经济复苏的速度，而不是日历。
④ 他在回答主持人提问时称，“我们希望将利率维持在当前略高于零的区间内，直到实际同比通货膨胀率至少回升至2％为止。我们希望这与非常健康的劳动力市场保持一致，并符合通货膨胀率一段时间内温和超过2％的前景。”
⑤ 他说：“如果经济更早、更快地复苏，意味着提早加息；如果经济复苏得较慢，加息时间会退后”

新西兰联储主席奥尔：准备使用一套货币政策工具来应对通货紧缩；
① 新西兰联储主席奥尔周二表示，他准备使用一套货币政策工具来避免通缩在经济中占主导地位。
② 奥尔在奥克兰INFINZ会议的一次演讲中说，货币政策失败就是通货紧缩，我宁愿与抑制高通货膨胀的质量问题作斗争，而不是与通货紧缩作斗争的真正挑战。
③ 新西兰联储已削减了官方现金利率达到创纪录的低点0.25％，并开始实施量化宽松政策，以实现其1%-3％的通货膨胀率和可持续就业的双重目标，政策制定者正在评估其他工具，如果需要更多刺激措施的话，包括针对银行的负批发利率和定期贷款。
④ 奥尔重申，新西兰联储将在11月11日的货币政策声明中更新其融资换贷款计划(Funding for Lending)。他说，当前的量化宽松战略中还有“许多空间”。

特朗普：下次总统选举辩论前将接受新冠病毒检测；
据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)当地时间10月19日报道，美国总统特朗普表示，将在与民主党候选人拜登的下一次辩论之前接受新冠病毒的检测。由于特朗普本月月初新冠病毒检测呈阳性，美国总统辩论委员会10月9日宣布，原定于15日举行的第二场总统候选人辩论取消，而最后一场辩论将于22日在田纳西州纳什维尔市贝尔蒙特大学举行。（海外网）

IMF：央行数字现货币可能加大“货币替代”压力；
国际货币基金组织称，央行数字货币和稳定币可能加大“货币替代”压力，即外币替代本币在国内使用。货币替代可能削弱当局对国内流动性的控制，降低货币需求的稳定性，并可能削弱货币政策的影响。如果没有适当的保障，该技术的采用还可能促进非法资本流动。

外媒民调显示，英国央行11月5日将量化宽松计划的规模扩大1000亿英镑；
外媒民调显示，2020年英国经济将收缩10.1%，2021年增长6.1%；过渡时期结束前欧盟和英国没有达成贸易协议的可能性中值为40%(与9月民调结果相同)，本季度英国经济将增长2.6%，第一季度为1.0%。

机构观点

摩根大通：美股科技公司相对业绩触顶或成为板块轮动的导火索；
①摩根大通报告称，美国科技股相对收益有可能触顶，或成为近期讨论颇多的投资者轮动到其他板块的导火索。报告显示，引领市场的科技板块第三季度利润预计将保持强劲，但业绩修正似乎已达到顶峰；
②数据显示，自8月以来，科技股为主的纳斯达克100指数基于盈利预期的12个月每股收益已经落后于标普500指数的同一指标。摩根大通策略师认为，这可能会促进此前预计的板块轮动。

摩根士丹利:上周美股突破技术阻力位第二次宣告失败，表明回调尚未结束；
① 在本轮牛市恢复之前，短期内最有可能出现的结果是从上周一高点再回调10%，至少在指数层面上是这样。
② 9月标普500突破1980年以来长期阻力位失败后，Wilson曾提出，美国大选和第二轮财政刺激法案落定之前，标普500指数难以突破3550点附近的长期阻力位。
③ 技术面看，他认为，一个有力的支撑点在标普500指数200日移动均线附近，即3123点左右，较上周一收盘价下跌近11.64%。并表示投资者可能在3100-3550区间内开始进场。
④ 不过令Wilson担忧的是，上周标普500第二次尝试突破阻力位时，动能已经减弱。
⑤ Wilson表示，美国大选、刺激法案、疫苗进展及更多基本面的不确定性因素仍然是近期股市上涨的主要阻力。

道明证券：如果金价跌破1900美元，短期内黄金抛售的风险；
① 道明证券周一表示，如果金价跌下1900美元/盎司，就有再次出现抛售的风险。管理期货基金（CTA）平仓的门槛较低，可能促使金价在近期进一步平仓，因如果金价跌破1900美元/盎司的区间，趋势跟随者可能将其多头持仓减半。
② 道明证券分析师还指出，许多投资者都在观望，等待选举结果。"还有一些证据显示，基金经理正离场观望，等待事件风险过去，这可能暗示，由于大选日后不确定性降低，风险资产将有正面资金流入，并进行再杠杆化。"
③ 不过，策略师也指出，黄金的长期前景仍是乐观的。黄金交易员正在低估即将到来的选举对宏观经济的影响。“蓝色浪潮（民主党胜选）会催化通货再膨胀引发的实际利率上升吗?还是大规模财政刺激加上美联储的超级宽松政策会在此后大幅降低实际利率?我们的资金押在后者身上”。

花旗认为，在未来一年中，由于投资者持续加仓和工业的复苏，在基本假设下，白银价格能涨至40美元/盎司，涨幅达70%；
① 花旗集团认为，白银在全球经济复苏中具有很高的杠杆作用，下行空间相对有限。
② 白银价格复苏的重要推动力是2021年工业消费的复苏。在白银的工业需求方面，花旗集团认为，全球太阳能产业将大幅增长，从而带动白银价格上涨；
③ 花旗的白银供需模型表明，到2021年，市场对白银的需求将达到10.287亿盎司，考虑到白银供需、市场可交易的存量白银等因素，2021年白银将出现1.5亿盎司的短缺。
④ 另外，白银的情况部分取决于投资需求。花旗预计，投资者对贵金属敞口的需求在2021年期间将仍然很高，这是因为市场担忧持续、大规模的财政刺激将让货币承受更大的贬值压力，市场同样担忧新冠疫苗的有效性以及对股市能否持续上行依然怀疑。
⑤ 关于金银比，在花旗的基本假设中，未来6到12个月之后，黄金/白银比率的预测价格为60倍。花旗认为，白银比黄金更受通胀高涨、制造业活动反弹的影响，并且比黄金更受新冠疫苗积极发展的影响。
⑥ 白银的需求中，50％以上与工业需求有关，而黄金制造需求（珠宝除外）用在工业中的不到10％。换言之，白银的价格对经济增速更为敏感。
⑦ 花旗指出，美国大概率自明年开始将大幅提高基建投入、发展绿色能源，这有望提振光伏产业，也有望提振银价。此外，美国未来的地缘政治风险将大概率降低，这意味着金价涨幅或将受限，金银比将有望进一步下降。
乐观假设，花旗上看白银涨至50美元；
⑧ 花旗认为，在乐观情景下，12个月后，白银价格能涨至50美元/盎司。这其中的主要原因是，全球将进一步进行实质性宽松政策，全球增长恢复较快，美国实际利率急剧下降，以及白银投资需求强劲。花旗的悲观预期则认为，如果全球经济增长疲软，白银价格将跌至20美元/盎司左右。

瑞银：OPEC+可能推迟降低减产规模；
瑞银分析师Giovanni Staunovo在日期为10月19日的报告中称，OPEC+可能会将计划中2021年初的增产推迟数月。据代表称，最新的OPEC+联合部长级监督委员会会议上没有讨论当前协议的条款，但对市场前景做出了谨慎的预期。当前协议规定减产规模将在1月份从目前的每天770万桶降至580万桶，俄罗斯能源部长Alexander Novak的评论清晰表明降低减产规模可能被推迟。他表示，需求恢复缓慢，市场存在很多不确定因素。11月17日举行的下一次联合部长级监督委员会会议可能会建议推迟11月30日至12月1日举行的下一次OPEC+例会，瑞银预计，由于石油库存有望继续下降，布伦特原油年底交易价格为45美元/桶，到2021年中交易价格为55美元/桶。

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