【大盘】

大盘目前本质还是震荡行情，强趋势行情很难展开，主要是消化各种高位压力，还有目前市场的资金也不是那么充足，并不是说没有钱，只是都在看。都等待市场有新的故事，新的炒作逻辑。从昨天的市场反弹看，折腾的资金主要还是游资，机构资金真的不动，内资外资都是一样的，龙虎榜数据机构的交易量和个股数量都很低了。当然这也可能是说明市场进入了一个冰点时期，乐观看后面有机会转好了。悲观看就继续观望的人多。

半年报接近尾声了，9月是个空窗期，会有一些三季报预告，但是预告的多数还是比较好的，尤其是对科技股来说，三季度都是旺季。前面科技股跌了不少，所以9月份科技股的反弹概率还是比较大的，昨天已经开始有点动静，不过还不够，市场需要一个催化剂，当然更大的空窗期在11月到1月，这次科技股反弹我更认为是核心科技股要先走起来的。

除了科技股，消费，医药，化工都会有核心资产类的个股走出比较不错的行情，总之我认为经过业绩公布之后，市场震荡行情下，资金较大概率的选择还是核心资产，行情可能还是会很慢，很磨叽，但是几个板块的核心资产会慢慢走高，这个时候，要总是个股的质量，持股为主。

【热点】

1、科技股：消费电子依然是当前科技股的最强细分，尤其是苹果产业链的核心科技。半导体开始有复苏迹象，半导体板块估值要高，收到半年报影响就大，现在进入9月份就好多了。环境有利于半导体板块。但也不是全面的复苏，就是核心资产，三季报预期优秀的，跟消费电子的模式一样。只是差了一个节奏。

2、医药医疗:也该开始复苏，主要是个股复苏，不是整体，核心资产开始走独立行情。

3、消费:消费一直好，慢牛，一般只有在大盘下跌的时候才会显得他们更突出，最近就是如此，不过一旦科技股和医药股起来，他们就又开始慢了。

4、化工：这个板块的核心资产越来越好，因为是顺周期板块，算是不涨轮动，重点在核心资产上面。

5、MINI-LED：科技股里面的一个重要的热点题材机会，现在还是酝酿的时期，大爆发还没有看到，不过快了，只要半导体科技复苏这个点就会爆发。年底之前肯定有一波他们的大行情。

6、板块：整个板块还算是相对强势，跟川藏铁路有关系的公司走强，这是一个潜力热点题材类型板块。时间节点就是9月初。自治区成立55周年。

7、券商金融：震荡行情之中，券商金融的涨跌也严重影响指数的震荡节奏，券商金融不大可能短期再发动趋势行情了，真的要有趋势行情，那么整个大盘就开始走趋势了。现在这个阶段就是券商板块个股乱折腾的时候，你来我往，慢慢震荡回升的过程，非常曲折，小波段很多。

8、创业板+题材：这是新的一种热点模式，本来只有科创板的时候，就有这种炒作模式，但是由于散户太少，玩的不是那么嗨，现在创业板也有20%的制度了，所以这种模式更加的有资金认同，以后任何风吹草动，资金首选的就是创业板的票，具有对其他市场的明显吸引资金的优势了，我们不一定去炒垃圾，但是创业板也有很多核心资产呢，到最后，核心资产也会受益。

【仓位】

1、跳龙门量化超短：50%-100%。

2、游资连板龙头短线：50-100%。

3、机构短线波段：50%-100%。

4、机构趋势中长线：70%-100%。

5、低风险热点ETF基金：100%。

6、低风险中长线可转债：100%。

科技股反弹中会继续对过前高点个股做减仓，达到总体仓位50%的目标。

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