一、企业为什么参与套期保值

  1、在当前的经济环境中，企业不做套期保值就是最大的投机行为。

要不要进行期货套期保值是战略定位问题，关系到企业的生死命运；

2、如何进行期货套期保值是战术策略问题，需要周密而灵活的策略计划。

3、期货是把双刃剑，定位不清、策略不当同样有可能造成严重损失

   防范市场剧烈波动对企业的伤害；减缓价格波动对企业经营的影响；

降低综合成本提高资金利用率；

参与期货市场套期保值是管理价格风险的重要途径；

企业无法改变大宗商品的定价模式，现货商不研究期货很可能被市场淘汰。

企业不参与套期保值存在哪些风险敞口？

对于企业的风险敞口是指：原材料、产成品、贸易库存，价格涨跌等

可能导致企业生产经营和利润发生变化的风险。

1、原材料价格上涨的风险；

2、原材料库存过高或者过低的风险；

3、产成品价格下跌的风险；

4、在途品（进口铁矿石）或库存价格下跌的风险；

5、原料和产品在定价模式、回款时间等方面存在的风险；

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保值策略介绍

最基础的保值策略分为买入套期保值和卖出套期保值。

1、买入套期保值又称多头套期保值或买期保值，是指套期保值者为了回避价格上涨的风险，先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品或资产数量相等、交割日期相同或相近的以该商品或资产为标的的期货合约，然后，当该套期保值者在现货市场上买入现货商品或资产的同时，将原先买入的期货合约对冲平仓，从而为其在现货市场上买进现货商品或资产的交易进行保值。

2、卖出套期保值，又称空头套期保值或卖期保值，是指套期保值者为了回避价格下跌的风险，先在期货市场上卖出与其将要在现货市场上卖出的现货商品或资产数量相等、交割日期相同或相近的以该商品或资产为标的的期货合约，然后，当该套期保值者在现货市场上实际卖出该种现货商品的同时，将原先卖出的期货合约对冲平仓，从而为其在现货市场上所卖出的现货商品或资产的交易进行保值。

矿贸商一般进行卖出保值操作。以固定风险下的企业利润最大化为目标，

我们将详细介绍一下期现套保方案。

保值时点选择

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