成功期权交易员的十大特质，你具备哪几条？
发布时间：2020-6-15 18:52阅读：761
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作为用途最多的金融工具之一，期权具有很强的灵活性，投资者可以通过它放大头寸以增加收益，或是用于对冲以控制风险，还可以从市场的上升、下跌和横盘整理的趋势中获利。期权带来的好处很多，但相应的交易风险也很高，可以说，期权交易本质上就是一种投机行为。不是所有人都适合期权交易，也不是每个期权交易员都能获得成功。要在期权市场中成功，交易员们需要掌握特定的技巧，还要具备一定的品质和态度。本文就将介绍成功的期权交易员必备的十大特质。计算能力——不断提高你的定量分析能力1. 管理风险期权是高风险的金融工具，因此交易员必须十分清楚自己正在面临的风险。例如，这笔交易的最大跌幅是多少？波动中的显性或隐含头寸有多少？你投入了多少资金？交易员必须经常问自己这些问题。此外，他们还必须采取适当的措施来控制风险。如果你是从事短期期权交易，那损失将会是家常便饭。例如你持有隔夜头寸，那么一点风吹草动都可能让你蒙受损失。任何时候你都必须将头寸的风险降到最低，而方法之一就是限制交易量、同时分散投资，避免把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。期权交易员还必须擅长资金管理，要明智地使用资金。例如，把90%的资金投入单笔交易就不明智。无论你采用怎样的投资策略，都不能忽视风险管理和资金管理。2. 保持对数字的敏感度在期权交易中，交易员时刻都要与大量的数字打交道。隐含波动率是多少？是价内（实值）期权还是价外（虚值）期权？盈亏平衡点是多少？期权交易员需要不停地思考这些问题。此外，他们还会参照期权风险指标（希腊字母）来做出交易决策，如delta值、gamma值、vega值和theta值。例如，交易员可能想知道其交易头寸的gamma值是正还是负。因此，期权交易员必须能够熟练地计算和解读数字。虽然不必成为一名股市分析高手，但你也该按照初级分析师的要求进行学习。行为——培养正确的投资态度3. 遵守规则成功的期权交易员必须要有很强的纪律性，他们需要进行广泛的研究、确定投资机会、进行合理的交易、制定交易策略并坚持执行、设定投资目标以及制定退场策略，这些都是交易员们必须遵守的规则。投资市场常见的随大流，即追随大多数人的脚步去投资，这就是很典型的违反交易规则的情况。期权交易员只能相信自己的分析。他们不该等到交易失败之后再去抱怨别人，而是应该根据自身情况制定相应的交易策略。4. 保持耐心所有的期权交易员都要有耐心，等到机会出现之后再行动，而不该一有风吹草动就马上交易。我们经常能看到期权交易员们除了紧盯市场之外什么也不做，他们其实就是在等进入或者退出交易的最佳时机。业余投资者往往缺乏耐心，他们很难控制自己的情绪，会做出很草率的决定。5. 建立与自身性格相符的交易风格每位交易员的个性不同，因此也该按照个人的性格特点来打造适合自己的交易风格。有些交易员擅长日内交易，在一天内进行多次交易以获取小额利润；有些交易员偏好头寸交易，他们很擅于利用一些特殊的交易机会来获利，例如时间衰减和价格波动性；还有的交易员专门从事波段交易，他们会预测未来5天到30天内的价格波动，顺势进行交易。学习——成为主动的学习者6. 阅读和理解新闻期权交易员必须能够解读当前发生的新闻、辨别出其中的炒作事件，并据此做出合理的决策。你也许会发现许多交易员会因为某条利好新闻而纷纷买入某期权，但第二天又因为另一条新闻而进行别的交易。其实这种做法很容易让交易员分心，阻碍他们发现市场的主要趋势。多数成功的期权交易员不会被各种新闻所迷惑，他们只相信自己的分析，然后做出合理的决策。7. 从损失中学习芝加哥期货交易所（The Chicago Board of Trade）最近发布的报告显示，90%的期权交易员都会有亏损经历。而那些成功期权交易员的秘诀就在于，他们能够从损失中学习，然后把学到的经验运用到自己的交易策略中。8. 做一名主动的学习者金融市场瞬息万变，你必须清楚市场上都发生了什么，了解市场的变化规律。成为主动的学习者，意味着你不仅要善于制定交易策略，还要能发现别人忽视了的机会。管理——形成正确的交易程序9. 制定交易计划相比直觉，交易计划更容易帮助交易员们获得成功。没有交易计划，你的交易将毫无方向性；而有了交易计划，你就会按照计划行动，这样你就能明确投资目标，了解如何交易才能帮你实现这一目标，怎样弥补损失或者何时平仓获利。最后，你还可以根据计划的执行情况判断它是否适合你。这些步骤对于制定高效的交易策略至关重要。10. 坚持做交易记录大部分成功的交易员都有做交易记录的习惯。坚持进行交易记录，可以帮你避免做出错误决策，以及由此造成的损失。此外，从交易记录中汲取经验和教训，还可以指导如何你在未来的交易中获得成功。结语在分析和观察交易时，顶级的期权交易员通常会很兴奋。成功的结果固然令人高兴，但期权交易员更享受通往交易成功的整个过程。以上这些特征也许不能保证你在期权交易中必然可以获利，但却一定能帮你增加成功的可能性。
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