市场仍是“局部牛市”配置思路仍然围绕景气度为核心
发布时间：2019-9-6 09:16阅读：289
问一问
周三国常会的新闻稿，延续了周末金稳委会议“强化稳增长”的定调。回到股票市场，我们的理解是：1、稳增长力度有所加强，但政策的主基调仍然是建立在“抵抗式托底”的基础之上。2、经济预期大幅改善的可能性较低，但是可以缓解经济发生失速风险的担忧。于是，再叠加建国70周年这段时间的维稳预期，市场风险偏好可能继续处于扩张的区间，指数层面大概率没有系统性风险。3、当期政策组合下，经济预期至多是“没那么差”，但很难出现类似今年3月时“全面复苏的拐点”那样乐观的预期。向前看，在地产融资继续收紧、地方政府融资“小心翼翼”的背景下，出现类似Q1全面信用扩张和估值全面抬升的可能性很低，因此，市场还是一个“少部分公司的牛市”。4、专项债的加快和提前发放，需要有货币宽松的配合，预计流动性在未来一段时间内，不会有太大问题。5、结构上，在风险偏好回升的阶段，市场给予“政策因子”的权重相对提升，短期基建链条有修复性的机会。6、中长期来看，配置思路仍然围绕景气度为核心。
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