投机套利第五课：投机者类型的划分
发布时间：2019-6-20 09:48阅读：762
问一问
期货市场上的投机者是指愿意以自己的资金来承担价格风险，通过自己的预测买卖期货合约，并希望能够在价格变化中获得收益的投资者。投机者是风险爱好者，为了获得差价利润，主动承担交易风险。
投机者类型的划分，根据不同的标准而定。
一、按照交易量的大小，可划分为大投机者与小投机者。
大投机者的财力比较雄厚，交易量巨大，相应来说对期货价格的影响力也大；小投机者资金量小，交易量不大，对价格的影响也小。为了防止大投机者操纵市场，防止价格波动发生异常，期货交易所对大投机者有一定的制约措施。首先，交易所对大投机者有限仓制度。对于某一个期货合约，交易所规定某一投资者的持仓不能超过该合约总持仓的5%；进入交割月的黄大豆1 号合约和豆粕合约，单个投资者的持仓不能超过400 手。其次，交易所还有大户报告制度。当某一投资者的持仓量达到交易所规定的限仓标准的80%时，交易所就要求该投资者报告持仓情况、资金情况等，以供交易所审查。交易所规定的持仓限制制度和大户报告制度，是保护期货市场中小投资者的重要措施之一。
二、按照交易部位区分，可分为多头投机者和空头投机者。
交易者在期货市场上买卖合约的方向不同，其所处的交易部位就不同。对期货价格看涨的投机者，就会买进期货合约，被称为多头投机者；对期货价格看跌的投机者，就会卖出期货合约，被称为空头投机者。当然，一个投机者可能在不同的期货品种、不同的期货合约上买进或者卖出，既是多头投机者，也是空头投机者。在不同的时间段，投机者可能做多头，也可能做空头 三、按照投机者持有合约时间的长短，可分为趋势交易者、当日交易者、“抢帽子”者。所谓趋势交易者，又称部位交易者、头寸交易者，这一类投机者在买进或卖出期货合约后，通常持有合约数日或数周、数月以上，待价格变化有利时，再将合约平仓。大豆期货价格波动呈现趋势性的特点。由于大豆的种植、收获是季节性的，它的价格波动也带有季节性的特征，每年大豆价格都有一、两波中级行情。投机者可以利用大豆期货价格波动的特点从事趋势交易，以期获得较高的投资收益。
当日交易和“抢帽子”交易都是短线交易。当日交易者是指持有合约的时间为一天，即当天买进并卖出的交易者。他们只关心当日行情的变化，随时将期货合约平仓。一般是在对商品价格趋势摸不太清时采用的方法。所谓“抢帽子”交易者又称追逐小利者，即利用价格频繁波动赚取微利的投机者。和当日交易者一样，这类交易者很少将手中的合约保留到第二天。
在期货市场，交易者持有的合约在交易时间随时可以平仓，平仓后保证金也是即时清退的。这就是所谓的持仓“T+0”交易方式、资金“T+0”结算方式。另外，期货交易即可以先买后卖，也可以先卖后买，双向交易。这就是期货市场短线投资者的优势所在。对于惯于短线交易的股票投资者来讲，期货短线交易值得尝试，会给你带来意想不到的收获。
当然，在变化莫测的期货市场中，任何想从事短线交易的人都应小心谨慎。短线交易要求充足的时间和精神高度集中，一心两用几乎必然导致失败。
无论你是哪一种类型的投机者，在期货市场，你必须与一大群专业人员展开竞争。这些专业人员包括以期货交易为生、得到很好回报的职业投机者，也包括主要目的是为市场提供流动性的做市商，以及从事商品期货基金管理的职业操盘手，还包括一大批有现货背景的现货商。竞争是非常激烈的。
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投机者类型的划分，根据不同的标准而定。
一、按照交易量的大小，可划分为大投机者与小投机者。
大投机者的财力比较雄厚，交易量巨大，相应来说对期货价格的影响力也大；小投机者资金量小，交易量不大，对价格的影响也小。为了防止大投机者操纵市场，防止价格波动发生异常，期货交易所对大投机者有一定的制约措施。首先，交易所对大投机者有限仓制度。对于某一个期货合约，交易所规定某一投资者的持仓不能超过该合约总持仓的5%；进入交割月的黄大豆1 号合约和豆粕合约，单个投资者的持仓不能超过400 手。其次，交易所还有大户报告制度。当某一投资者的持仓量达到交易所规定的限仓标准的80%时，交易所就要求该投资者报告持仓情况、资金情况等，以供交易所审查。交易所规定的持仓限制制度和大户报告制度，是保护期货市场中小投资者的重要措施之一。
二、按照交易部位区分，可分为多头投机者和空头投机者。
交易者在期货市场上买卖合约的方向不同，其所处的交易部位就不同。对期货价格看涨的投机者，就会买进期货合约，被称为多头投机者；对期货价格看跌的投机者，就会卖出期货合约，被称为空头投机者。当然，一个投机者可能在不同的期货品种、不同的期货合约上买进或者卖出，既是多头投机者，也是空头投机者。在不同的时间段，投机者可能做多头，也可能做空头 三、按照投机者持有合约时间的长短，可分为趋势交易者、当日交易者、“抢帽子”者。所谓趋势交易者，又称部位交易者、头寸交易者，这一类投机者在买进或卖出期货合约后，通常持有合约数日或数周、数月以上，待价格变化有利时，再将合约平仓。大豆期货价格波动呈现趋势性的特点。由于大豆的种植、收获是季节性的，它的价格波动也带有季节性的特征，每年大豆价格都有一、两波中级行情。投机者可以利用大豆期货价格波动的特点从事趋势交易，以期获得较高的投资收益。
当日交易和“抢帽子”交易都是短线交易。当日交易者是指持有合约的时间为一天，即当天买进并卖出的交易者。他们只关心当日行情的变化，随时将期货合约平仓。一般是在对商品价格趋势摸不太清时采用的方法。所谓“抢帽子”交易者又称追逐小利者，即利用价格频繁波动赚取微利的投机者。和当日交易者一样，这类交易者很少将手中的合约保留到第二天。
在期货市场，交易者持有的合约在交易时间随时可以平仓，平仓后保证金也是即时清退的。这就是所谓的持仓“T+0”交易方式、资金“T+0”结算方式。另外，期货交易即可以先买后卖，也可以先卖后买，双向交易。这就是期货市场短线投资者的优势所在。对于惯于短线交易的股票投资者来讲，期货短线交易值得尝试，会给你带来意想不到的收获。
当然，在变化莫测的期货市场中，任何想从事短线交易的人都应小心谨慎。短线交易要求充足的时间和精神高度集中，一心两用几乎必然导致失败。
无论你是哪一种类型的投机者，在期货市场，你必须与一大群专业人员展开竞争。这些专业人员包括以期货交易为生、得到很好回报的职业投机者，也包括主要目的是为市场提供流动性的做市商，以及从事商品期货基金管理的职业操盘手，还包括一大批有现货背景的现货商。竞争是非常激烈的。
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