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外汇

隔夜，美元指数跌0.31%，收97.1393。欧元兑美元涨0.36%，英镑兑美元涨0.22%，美元兑日元跌0.49%，离岸人民币兑美元微涨0.03%，USDCNH收6.9008。

意大利预算问题取得进展。意大利总理孔特、副总理萨尔维尼和副总理迪马约就预算问题达成一致，意大利向欧盟提交新的预算框架，赤字率2.04%。据路透社报道，作为新预算计划的一部分，意大利将下调2019年经济增长预期至1%，此前为1.5%。

英国无协议脱欧风险依然不减。英国首相May打算在2019年1月14日当周举行脱欧协议投票，内阁将于12月18日周二讨论如何应对无协议脱欧，并称如果协议被否决，将不会有其它协议。

经济数据美欧都比较弱。欧元区11月调和CPI同比终值1.9%，不及预期的2%及初值2.2%，11月核心调和CPI同比终值1%，符合预期及初值。美国12月纽约联储制造业指数10.9，预期20，前值23.3。

特朗普再度批评美联储考虑加息。白宫贸易顾问Navarro称美联储不应该在周三（12月19日）加息。

继续关注全球贸易政策尤其是中美谈判、汽车关税，欧洲局势尤其是英国脱欧、意大利预算、法国政局、俄乌冲突，中东局势尤其是沙特、伊朗，各主要经济体数据及央行政策等。

国债

昨日5年期国债期货主力合约TF1903报收于98.570，跌幅0.23%，最高98.850，最低98.510，成交量5814手，持仓量15569手，日增仓114手;10年期国债期货主力合约T1903报收于96.260，跌幅0.35%，最高96.675，最低96.250，成交量4.12万手，持仓量62756手,日增仓67手;2年期国债期货主力合约TS1903报收于100.010，跌幅0.01%，最高100.030，最低99.985，成交量255手，持仓量991手，日增仓11手。

央行在连续36个工作日暂停逆回购操作后，昨日进行1600亿元逆回购操作，当日无逆回购到期，故实现公开市场净投放。逆回购操作连停创记录，并不意味货币政策转向，目前货币政策不存在明显收紧的基础。但是考虑到资金的外流压力，流动性也不会宽松过度。昨日央行重启逆回购操作，使得市场对于短期内降准的预期降温。昨日国债期货窄幅震荡，临近尾盘跳水收跌。短期期债承压，维持震荡调整格局。

股指

隔夜消息：

中证报头版头条：改革护航，经济无失速之忧; 知情 人士：中国计划将2019年地方政府债发行提前至1月份;明年超110只新股上市 预计A股新股融资额超1400亿；36个银保监局齐揭牌 省市两级监管框架初定；科创板规则征求意见稿最快有望年底前形成；三大运营商5G组网策略日渐清晰 明年投资将达百亿级；首套房贷款平均利率出炉 北上广深上榜最低前十名；第三季度家庭总资产延续下降趋势 居民消费支出增加；两融余额降至7665亿创阶段新低

隔夜市场：

市场在美联储年内最后一次议息会议前转为谨慎，美元和欧美股市周一纷纷下跌，美股三大指数跌幅均超过2%；美国国债和黄金期货走高；供应过剩担忧重燃则拖累美国油价跌破每桶50美元。分析师普遍预期美联储将在此次会议上加息，但焦点将集中在明年的利率前景。剧烈波动的金融市场和表现不一的通胀数据放大了投资者对美联储明年能上调几次利率的疑虑

策略提示：

昨日市场震荡中有所分化，基建相对强势，银行股权重盘中也有小幅拉升，但中小创走弱明显，隔夜消息看，市场传闻中国计划将2019年地方政府债发行提前至1月份，如属实一是进一步佐证了明年经济压力巨大，二是鉴于基建可能提前发力中短期对基建有一定的利好，此外今日改革开放40年大会召开在即，预计也会有相关结构性的机会，不过隔夜外围普遍不振，美联储加息在即，指数上还是观望为主。

外盘股指期货

隔夜消息：

中基协：私募基金行业首次纳入全国经济普查；欧盟委员会首席发言人席纳斯：与意大利就预算计划的对话还在继续；当前的脱欧协议是最优且唯一的可能协议；在可预见的未来不会就脱欧问题与英国进行进一步的会议；意大利参议院定于周二讨论预算法案，意大利报送欧盟的新预算框架赤字率为2.04%。

隔夜市场：

周一美国三大股指均收跌逾2%，道指收跌逾500点。恒生指数期货夜盘上涨0.09%，A50指数期货夜盘下跌0.48%。周一美元指数跌0.31%报97.1393，守在18个月高位附近。周一NYMEX原油期货收跌3.89%报49.47美元/桶，创2017年10月6日以来收盘新低。

恒生股指期货策略提示：

恒生指数方面，高开震荡，公共事业板块上涨，汽车板块下跌。上周标普500指数在震荡后出现了明显的破位下跌，下行趋势确立，可能会出现大“M”头，后续下跌空间较大。在美国继续下跌，A股走弱的情况下，港股将震荡下跌，关注即将召开的美联储议息会议。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面, 建筑装饰板块领涨, 将召开改革开放40周年大会, 自贸区粤港澳大湾区也有所表现。小盘股再度走弱，市场活跃度下降，成交继续萎缩。市场近期在炒作预期中的政策利好，如果公布的政策利好不及预期，A50指数将再度下跌。

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