期权持仓希腊字母正/负号的含义并没有停留在字面上，在不同情形下，共有三种不同的特殊含义。第一，与期权数量相关时，“+”表示多头，“-”表示空头。如+2IO1409-C-2300表示做多2手IO1409-C-2300；第二，与单个期权的希腊字母（Gamma除外）相关时，“+”和... 阅读全文

1041次浏览 2020-4-12 11:06

股指期货日内指标,谁有好的抄底逃顶指标源码.怎么看期货指标DMI?用法：场行情趋向明显时，指标效果理想。PDI(上升方向线)MDI(下降方向线)ADX(趋向平均值)1.PDI线从下突破MDI线，显示有新多头进场，为买进信号;2.PDI线从上向下跌破MDI线，显示有新空头进场，为出信号;3.ADX值持续高于前一日时，场行情将维持原趋势;4.ADX值递减，... 阅读全文

1039次浏览 2020-6-23 18:13

后天，中证1000指数期货合约就要正式挂牌交易啦，那相对于其他已经上市的股指期货品种，IM有什么特征呢？01针对的是“中小市值”的股票截止今年6月22号，也就是中金所发布征求意见通知时，中证1000指数样本股的总市值主要分布在100亿以下，共有518只，占比超过50%，而大于300亿市值的个股仅仅只有25只。中证1000股指期货... 阅读全文

1038次浏览 2023-8-11 09:01

01期权风险转换策略一直被看作商品交易里最常用的套保策略，也是机构投资者与资深期权交易者的高级交易策略之一。对于套保者，它的吸引力在于，只需支付少量的或完全不需支付权利金便可以锁定商品未来的最低卖/买价和最高卖/买价，并且最高和最低的区间范围可以被自由选择。对于交易者，它是一个高杠杆的方向性策略，同时也是波动率微笑套利的基础策略。最基础的风险转换组合策... 阅读全文

1038次浏览 2020-12-6 19:11

在讲多头排列之前，有两个概念要明白。短期均线从下向上突破中长期均线，即形成金叉，预示着股价短期走强。当短期均线向下跌破中长期均线，即形成死叉，预示着股价走弱。金叉和死叉是均线系统里面常用的叫法。那么什么是均线多头排列呢？简单来说，就是短期均线金叉长期均线之后所形成的排列。短线的均线多头排列，表现在价格上，用数学符号表达就是：MA5>MA10... 阅读全文

1038次浏览 2020-9-8 13:28

钱能落袋还是凭实力2005年12月8日，瑞穗证券的负责人向东京MOTHERS市场（即东京高增长新兴股票市场）下单卖出新上市的综合人才服务公司Jcom的股票。本来打算下单为“以61万日元的价格卖1股”，结果输入成了“以1日元的价格卖61万股”。这次闻名全球的“Jcom误下单事件... 阅读全文

1034次浏览 2020-7-21 11:09

入市后，期货市场仍然有牛市、中性市、波动市以及方向不明的次选情况发生，投资者难免有行情判断失误的时候，即使判断正确，也需要考虑时间损耗因素，平衡策略的风险和收益，设定止盈和止损的价格和位置。成功的期权投资者往往不是经常做对事情，而是严格遵守交易规则，减少犯错的机会。情景分析有助于投资者利用期权工具的衍生能力，做出更好的判断，制定完整的交易计划。买入看跌... 阅读全文

1031次浏览 2020-11-11 20:37

一般熊市的品种，都会经历过三个阶段，首先是去利润，以甲醇为例，去年涨到3500元/吨，下游浙江兴兴装置停产，陆陆续续其他MTO装置也停产了，这是因为甲醇这边高利润伤害了下游，在高利润的驱使下，供应不断增加，需求不断萎缩，港口库存不断累积。其次是去库存，也就是目前甲醇正在经历的这个阶段，去年港口甲醇库存创了近好几年的历史高位，在高库存和高利润的情况下，价... 阅读全文

1031次浏览 2020-9-3 15:52

认购期权是什么？认购期权是指期权买方（权利方）支付一定权利金后，有权在约定时间（行权日）以约定价格（行权价）从卖方手中买进一定数量标的资产的期权合约，买方享有的是买入选择权。例子：投资者老朱支付权利金1320元买入一张行权价为2.750，4月份到期的认购合约，合约简称：4月购2750合约。意味着老朱在合约到期日4月24日有权可以选择以2.75元的价格买... 阅读全文

1031次浏览 2020-4-7 11:39

很多交易者，在交易中没有自己的交易规则和策略，完全是凭感觉去交易。即使是你对行情分析的百分之百正确，如果没有一套交易策略规则，那有可能亏损黯然离场。01入场入场你需要选择一个自己偏好的入场，你可以选择基本面，技术面，资金面，某某面，你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域，根本就没有什么更优秀一说，因为入场，仅是交易的开始，未来，不可预知... 阅读全文

1029次浏览 2024-2-3 16:28

写这篇文章的时候，刚好一个朋友给我打电话，告诉我他的账户清盘不做了。在做期货的一年多时间里，他亏了10多万元，加上之前做股票赔的30多万元，这些年工作的积蓄都交给了资本市场……虽然中间有暂停过交易，但是市场剧烈的波动还是促使他又一次参与进来……他不是第一个离开的，也一定不是最后一个。今天的文章算是送给这些年离开交易的朋友们吧。不做交易，远离诱惑，对他们... 阅读全文

1026次浏览 2019-8-9 16:52

期货市场中的大部分人将永远停留在初级的第三阶段。不停的反思、总结、立志、再反思、再总结、再立志。好像在五行阵，反复循环同样的事情，在亏损和希望中轮回，永远无法晋升到高一级的阶段。这是人性弱点和对市场感悟差异的必然结果！或许我的感悟可以给有缘人及我自己以帮助，客观的从中分析自己到底处在哪一个阶段层次，在这一阶段层次中还存在那些主要问题和最大难点，看看自己... 阅读全文

1025次浏览 2021-3-14 17:05

01主动性原则用自己的“主动”进出，把期货交易的风险（赢亏）控制在自己的眼皮子底下。实现了期货赢亏由“自己说了算”！02微分化原则把赢利、亏损和持仓的时间都“微分化”（特别是亏损），都控制在价差的几元钱之内。持仓时间最长的，就几分钟；最短的，就2--3秒钟。果断进出，决不以任何理由... 阅读全文

1025次浏览 2020-9-20 11:39

那是05年夏天，是我们在期货市场上爆仓后的一段时间，哥几个都穷得没饭吃，经常身无分文。当时大夏天，西安的夏天实在是热，没有空调的房间根本待不住人。又加上在期货上刚爆仓，经济上极为困难，吃饭都困难，住的房子里连个空调都没有。　　虽然爆仓后都穷得吃不上饭，但还是“手中无剑，心中有剑”，对期货行情、盘面念念不忘。一天上午，我饿着肚子去... 阅读全文

1025次浏览 2019-8-7 10:26

保护性看跌策略：持有标的资产的同时买入看跌期权。策略损益分析：期权到期时，若到期标的资产价格大于看跌期权行权价，看跌期权不行权，看跌期权的损益为：-期权费，标的资产的损益为：到期标的资产价格-买入标的资产价格，保护性看跌策略的总损益为：到期标的资产价格-买入标的资产价格-期权费；若到期标的资产价格小于看跌期权行权价，看跌期权行权，看跌期权的损益为：行权... 阅读全文

1024次浏览 2020-5-10 18:05