去年以来，大家看到新能源车板块涨了非常多，宁德时代市值突破万亿后仍继续创新高。实际上电动化只是《巴黎协定》节能减排的要求，智能化才是改善消费者体验，实现消费升级的终极目标。  作为一个新兴行业，智能汽车的发展少不了政策的支持。  2018年1月，国家发改委就印发了《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）。   同年，工信部印发《车联网产业发展行动计划... 阅读全文

270次浏览 2021-7-7 09:44

纳斯达克一副崩盘的样子，昨晚似乎企稳了，不过我看了一下，基本上也都是靠几个大市值个股支撑着，苹果、微软之类的，绝大多数个股惨不忍睹。道琼斯指数倒是略强一些，银行股起了稳定军心的作用。不出意外今天A股银行股大涨，前两天刚刚加仓几万股$张家港行(SZ002839)$，一买就涨的情况我很少碰到，能不能让我体验一下这种感觉... 阅读全文

270次浏览 2021-5-14 12:32

昨晚格力电器和中国平安一季度的数据出来看起来并不理想很多人的意念盘中这两匹大白马已经跌停了但早上开盘就让大家失望了中国平安只是下跌了1%多些格力电器更是一路上行涨幅超过了4%收盘时中国平安下跌1.74%考虑到上证指数的下跌这个跌幅并不大格力电器虽然冲高回落还是上涨了1.02%在最近几天白马股连连大跌的背景下数据并不算好的两只大白马为何没有出现大跌呢正如... 阅读全文

270次浏览 2021-4-16 09:48

33岁，从来都没觉得自己老，可是现实还是给了深深一击，新上班的同事已经算是00后了，岁月催人老，后浪已经把我拍到沙滩了。我天资愚钝，也没有好家世，一切都要靠自己白手起家，工作前五年，也没有理财意识，2010至2013年股市低迷期，我的理财方式是定期存款，2015大牛市带给我的只有深深的伤害。在那个炎热的夏天，带着仅有的几万块积蓄冲进去，大跌大跌再大跌，... 阅读全文

270次浏览 2021-10-18 11:16

1大清洗，大撤退！今天的A股市场，从下午开始，风云突变，兵败如山倒：医疗器械行业的 $迈瑞医疗(SZ300760)$  ；一二线白酒中的王者：贵州茅台、舍得酒业；政治含量最高的半导体公司：兆易创新、士兰微；受益于原创研发的医药外包CXO公司：泰格医药、昭衍新药、康龙化成、凯莱英；攀上碳中和概念的储能行业：科华数据、百川股份、科士达。如果不是上午，有一支... 阅读全文

270次浏览 2021-8-18 10:23

一季报时，我讲了“如果实在看不懂或者懒得看的话，只要看懂我划圈的这几个词就可以了。”现在中报出来了，还是一群摸不着头脑的在那里瞎分析。这些年分析茅台财报的方法我讲过很多，有聪明的学去了都自己出书了，但大多数人是懒得学的。没关系，茅台的产品结构、业务模式、渠道都太简单了，只要税率相对稳定，毕竟茅台还不至于在税收上做手脚，那么懒人只... 阅读全文

270次浏览 2021-8-2 14:21

每当夜深人静了，才会沉下心来写点东西。最近奇葩的股市让很多人崩溃，去年牛气冲天的白马股全都持续阴跌，让价值投资者们已经坐不住了，某球上已经看到很多人开始割肉了。有人说这个市场病了，市场出现了问题，其实我们回头复盘一下曾经的牛市与熊市时的板块表现，大多数都是如此，市场一直按照这种我们认为的“病态”震荡上涨。除了2011年及以前，个... 阅读全文

270次浏览 2021-6-23 10:39

有一天，我突然发现自己变了，再也不是十几年前的那个炒股少年~1.曾经的我，永远满仓，热血疯狂而现在的我，经常空仓，摊个可转债轮动大饼，十天半月都不操作2.曾经的我，永远激情，大学时看了图书馆几排书架的书，满怀希望觉得自己会发现“交易的圣杯”，成为市场的王而现在的我，开始接受自己的平庸，年化15%的低风险收益也挺好3.曾经的我，永... 阅读全文

270次浏览 2021-5-21 09:35

4月3日~9日，第104届全国糖酒会在成都召开。有人说，这就是一次酱酒糖酒会，到处可见参展的酱酒产品。但就在这酱香浓郁中，馥郁香国标隆重开启了自己的元年，4月6日，由酒鬼酒公司主办的馥郁香白酒价值高峰论坛召开。酒鬼酒公司因此也备受关注，这和白酒市场层面的“一群酱香一个馥郁香”形成了有趣的呼应。1开天辟地的馥郁香以4106家参展商... 阅读全文

270次浏览 2021-4-16 10:41

以年报和研报中的公开信息进行推论，齐翔腾达大概率到达500亿市值以上（大方向的研判，小的细节可能有误）：化工股的一个难点是周期性太强，很难估值。这里尝试去掉周期这个变量，从其他的角度来看问题。一、产能的问题：2020年底的时候，拥有年化产能20万吨甲乙酮（产能全球第一，国内产销占比约50%，国内出口份额60%以上）、20万吨顺酐（产能全球第一，国内市场... 阅读全文

270次浏览 2021-5-21 09:36

不是因为极具投资价值，而是因为确定性。今后三年每股收益2至3元，每股分红1至2元，平均股息率5%以上，不指望发财，年化收益率5%以上就行，如果有牛市5%至25%更美，没有正常，有算惊喜，如此而已。西部水泥也差不多，但是股息的确定性不如中国神华，不过成长性有可能好于中国神华，陕西煤业类似。5%以上的年化收益低到谦卑，不贪则不易亏，不亏已经赢了。今年以来，... 阅读全文

270次浏览 2021-5-19 10:34

1、指数分析：指数低开回踩后继续走高，北向资金继续大幅流入，个股依然是涨多跌少的一天，但是量能有所减少。板块上以光刻胶、芯片、消费电子、5G为主的科技股一枝独秀大爆发，造纸、农业、银行、汽车整车、生物疫苗领跌。这里指数的观点没什么变化，这几天横盘蓄势后还会继续做个冲顶动作。指数还是像前几天一直说的，只要不发生大跌暴跌，就没什么太大的意义，目前成交量接近... 阅读全文

270次浏览 2021-5-28 10:34

2021《拙巧》很早就看曾鸣教授的作品《略胜一筹》，记忆最深的是关于企业战略的十二字规律性的总结：大拙大巧，大舍大得，大赌大赢。但凡关注阿里企业的人，对曾鸣教授不陌生，前中欧商学院教授，被马云看上的男人，阿的总参谋长、首席战略官，最富有的战略学教授（远比迈克尔波特富有）。对照一下 $沃森生物(SZ300142)$   这几年的战略，违背规律的时候跌得头... 阅读全文

270次浏览 2021-5-25 10:59

    面板涨价处于逻辑兑现后阶段，在这个阶段就是重质，需要分析清楚未来的利润到底会是什么样的情况。之前看过的一本书《资本回报》中提到，他们以两种方式赚钱，一种是企业利润的增长速度快于市场预期，一般市场预期都是线性外推，只要超过这个速度就会带来股价的上涨；另外一种是企业利润的衰减速度低于市场预期。目前市场预期明年面板增长速度为6%左右，但是需求的增长为... 阅读全文

270次浏览 2021-6-7 11:21

聚飞光电 2连板！【龙虎榜】今天机构净买入前三的股票分别是天齐锂业、国民技术、赣锋锂业，净买入金额分别是3.06亿元、2.54亿元、2.34亿元。今天两市涨停+20%的共有17家，创业板12家，科创5家，这个数据说明创业板很受青睐；国民技术、泰林生物两家3连板，等同主板6连板，聚飞光电2连板，等同主板4连板；而主板昨日只有3家连板晋级，除中润资源6连板... 阅读全文

270次浏览 2021-7-23 10:58