远期汇率与升贴水利率高的货币就意味着较高的收益率，为了套取利差，就会卖出利率较低的货币，买入利率较高的货币。为了规避汇率风险，在期抛售低利率货币、买入高利率货币的同时，在远期外汇市市场进行相反的操作，即卖出高利率货币，买入低利率货币，以达到规避汇率风险的作用。当大量资金进行套利操作的时候，即期市... 阅读全文

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我国期货市场的发展历程1990年10月12日经国务院批准，郑州粮食批发市场以现货交易为基础，引入期货交易机制，作为我国第一个商品期货市场开始起步。 阅读全文

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我国境内期货交易所2015年2月9日，上海证券交易所上市了上证50ETF期权。中国金融期货交易所采取分级结算制度。取得期货交易所会员资格，应当经期货交易所批准。《期货交易所管理条例》规定,我国期货交易所不以营利为目的,按照期章程的规定实行自律管理。... 阅读全文

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外汇掉期如果发起方近端买入、远端卖出：近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价；远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价如果发想方近端卖出、远端买入：近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价；远期掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的... 阅读全文

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套期保值（对冲）合约数量的确定修正久期在数值上描过的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。... 阅读全文

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期权的时间价值期权价格=内涵价值+时间价值；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格

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期货投资者的类型按持有头寸方向划分，期货投机者可分为多头投机者和空头投机者。

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期货投资交易的常见操作方法：平仓阶段买入建仓，当价格上涨时盈利，当价格下跌时亏损。

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期货市场在微观经济中的作用期货市场套期保值，规避了现货市场的风险，达到锁定成本目的。

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期货交易所组织机构理事会可根据需要下设若干专门委员会，一般由理事长提议，经理事会同意设立，一般设置监察、交易、会员资格审查、调解、财务、技术等专门委员会。 阅读全文

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期货合约的主要条款在我国期货市场，每日价格最大波动限制设定为合约上一个交易日结算价的一定百分比。最小变动价位乘以交易单位，就是该合约介值的最小变动值。 阅读全文

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期货合约的概念期货合约，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。 阅读全文

728次浏览 2018-5-2 16:51

期货公司的界定期货公司属于非银行金融机构；期货公司是代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织；客户的保证金风险往往是期货公司的重要风险来源；期货公司应在充分保障客户利润最大化的前提下，争取为公司股东创造最大价格。期货公司不得全权代理客户进行期货交易。期货公司是代理客户进行交易并收... 阅读全文

834次浏览 2018-5-2 16:51

期货公司的风险管理制度与相关要求所谓“四统一”是指期货公司应当对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。期货公司可根据需求设置不同规模的营业部。 阅读全文

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买入套期保值计算：期货现价-期货买入价=期货盈利，现货现价加减期货盈利等于实际花费价。

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