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叩富问财>专题>基金>基金折算为什么净值没变?>基金折算为什么净值没变?相关问题
基金定投要是投的基金分红了,会影响基金净值不?​

资深陈顾问 _基金
已帮助8020人 好评21

您好!基金分红会影响基金净值。基金分红本质是将基金收益的一部分以现金或基金份额形式派发给投资者。当基金进行分红时,资产中现金或其他可分配资产减少,基金总市值降低,而基金份额总数不变,根...

1个回答 3次浏览 2025-09-15 17:53 极速回答

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封闭式基金的单位基金净值为1元,买卖基金的...

彭经理 _股票
已帮助19万+人 好评8407

基金发行值时一般是一元,买的时候就是当期显示的价格,卖的话就看你觉得在什么时候卖划算,什么价格卖了

4个回答 670次浏览 2015-08-15 23:25 极速回答

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交易型基金份额折算,持仓数量会对应调整吗

王经理 _股票
已帮助13万+人 好评1.1万+

您好,交易型基金(ETF)份额折算时,您的持仓数量会对应调整,但持仓总市值不受影响,这是交易所统一规定的正常业务操作,线上开户的用户可通过持仓页面直接查看调整结果。份额折算的核心目的是...

1个回答 1次浏览 2026-08-06 09:09 极速回答

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场内基金份额折算规则,官方按什么标准执行计算?

王经理 _股票
已帮助13万+人 好评1.1万+

您好,场内基金份额折算的官方执行标准是依据对应基金的合同约定来确定的,主要分为定期折算和不定期折算两类。首先要注意,不同类型的场内基金(如分级基金、场内ETF联接基金等)折算规则存在差...

1个回答 3次浏览 2026-08-04 09:07 极速回答

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两融开户担保品范围,股票基金债券折算比例

资深李经理 _股票
已帮助1.8万+人 好评914

针对您所在城市的投资者,两融开户的担保品范围涵盖合规股票、部分基金及债券,不同品类的折算比例有明确规定,我这就给您讲清楚。针对您所在城市的投资者,担保品主要包括沪深A股主板、科创板的合...

1个回答 1次浏览 2026-08-03 21:57 极速回答

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现在融资融券的担保品可以用基金和债券吗?折算率多少?

首席卢经理 _股票
已帮助23万+人 好评666

符合要求的基金和债券是可以作为融资融券担保品提交的,不同类型的基金、债券折算率各不相同,具体以对应券商官方公布的折算比例为准。查询并提交基金、债券作为担保品可以按照以下三步核心流程操作...

1个回答 3次浏览 2026-07-30 09:38 极速回答

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两融担保品货币基金,折算率最高能到多少?

王经理 _股票
已帮助13万+人 好评1.1万+

您好,两融担保品货币基金的折算率最高通常能达到90%,不同券商的具体标准可能略有差异。需要注意的是,两融担保品货币基金的折算率并非固定值,券商会根据基金的运作稳定性、市场流动性等因素动...

1个回答 3次浏览 2026-07-27 15:28 极速回答

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基金进行“份额折算”后,投资者的资产总额会发生变化吗?

资深张经理 _股票
已帮助30万+人 好评1.1万+

按照基金折算的规则,基金份额折算只是调整了基金的份额数量和单位净值,投资者的资产总额不会发生变化。折算后,基金份额总数会按折算比例调整,同时单位基金净值也会同比例反向调整,相乘得到的总...

1个回答 5次浏览 2026-07-12 06:00 极速回答

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