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叩富问财>专题>基金>基金折算为什么净值没变?>基金折算为什么净值没变?相关问题
请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值?谢谢

资深李经理 _股票
已帮助142人 好评1

是按单位净值计算累计净值是指基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分...

3个回答 930次浏览 2018-10-25 09:08 极速回答

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封闭式基金的净值与交易价格有什么区别?净值有什么用?

北经理 _股票
已帮助15万+人 好评1.1万+

你好,封闭式基金的单位净值是每个工作日后,计算出来的该基金真实每份基金资产净值。是按照真实的资产价格计算而来。而封闭式基金场内交易的价格是由供求关系决定的,场内交易跟炒股一样,是撮合成交,价格应...

7个回答 1264次浏览 2015-09-10 10:55 极速回答

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基金份额是由基金金额和基金的单位净值来确定的,而基金净值是变化的,那么基金份额是按照买入时间还是确认时间来计算的?

北经理 _股票
已帮助15万+人 好评1.1万+

通常情况下基金份额是按照基金确认份额当天的基金单位净值来确认的,和买入时间以及确认时间的关系不大。基金是会在每天收盘之后形成一个基金单位净值。投资者在当天确认了买入基金份额之...

1个回答 105次浏览 2021-03-31 10:09 极速回答

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两融的担保品用短债基金的折算率一般是多少?

资深黄经理 _股票
已帮助47万+人 好评2.5万+

不同券商对于短债基金的担保品折算率会有一定差异,通常多数券商给出的短债基金折算率区间在0到70%之间,具体要以你开户券商的官方规定为准。第一步:查询你持仓短债基金的信息登录你的两融交易...

1个回答 13次浏览 2026-08-24 10:09 极速回答

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两融担保品只能是股票吗?基金债券能折算担保品吗?

王经理 _股票
已帮助13万+人 好评1.1万+

您好,两融担保品并非只能是股票,根据交易所统一规定,符合条件的场内基金、国债等债券品种,也可折算为两融信用账户的担保品,具体以券商官方公示的标的清单为准。您要注意不是所有基金、债券都能...

1个回答 1次浏览 2026-08-12 22:58 极速回答

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融资融券的担保品,用货币基金能不能折算

首席顾问孙 _股票
已帮助5.7万+人 好评7.4万+

很多开通融资融券的投资者,习惯把账户闲置资金购买货币基金,既可以获取稳健收益,又不想影响担保品折算率,担心货币基金不能作为两融担保品,没办法计入担保资产,从而影响维持担保比例。不少股民...

1个回答 1次浏览 2026-08-12 18:15 极速回答

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场内基金拆分折算,对持有份额总数会产生什么影响?

王经理 _股票
已帮助13万+人 好评1.1万+

您好,场内基金拆分折算对持有份额总数的影响取决于调整类型,拆分通常会按固定比例增加您的持有份额,折算则可能增加或保持份额总数不变,核心是保持您的基金总资产不发生变化。场内基金拆分折算本...

1个回答 3次浏览 2026-08-09 21:41 极速回答

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现在融资担保品如果是货币基金,折算率是多少?

资深张经理 _股票
已帮助30万+人 好评1.1万+

直接回答:不同券商、不同品种的货币基金作为融资担保品,折算率会有一定差异,目前行业内主流的货币基金担保品折算率一般在0.8到0.95之间,我们对接正规持牌头部券商,可为你提供透明合规的...

1个回答 1次浏览 2026-08-06 18:07 极速回答

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