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叩富问财>专题>基金>基金折算为什么净值没变?>基金折算为什么净值没变?相关问题
基金赎回怎么计算净值的?

资深顾问胡 _基金
已帮助1.6万+人 好评9282

您好,不同的基金可能有不同的计算方式和费用结构,此外,对于某些特殊类型的基金,如QDII、ETF等,其赎回净值的计算还可能涉及到额外的因素。如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助,投...

1个回答 1次浏览 2024-12-22 12:38 极速回答

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基金净值以几点的为准?

资深顾问胡 _基金
已帮助1.6万+人 好评9282

您好,基金的净值(NAV,NetAssetValue)是根据每个交易日收盘后的资产计算得出的,通常在每个交易日下午3点(15:00)股市收盘后开始进行计算。由于需要时间来完成所有持仓证...

1个回答 1次浏览 2024-12-17 10:24 极速回答

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场外基金的净值按什么的算

资深程经理 _基金
已帮助5.4万+人 好评8.9万+

你好,场外基金的净值是根据基金总资产减去总负债后的余额,再除以基金总份额得出的,计算公式为:单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。如果您想了解更多关于基金的资料,可以右上角...

1个回答 1次浏览 2024-12-16 16:38 极速回答

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基金买入净值按哪个时点算?

资深顾问胡 _基金
已帮助1.6万+人 好评9282

您好,基金购买时的净值并不完全是按照当天的基金净值来计算的,主要是取决于投资者购买基金的时间点。一般的情况下,如果是在当天下午的15:00前买入基金,那么基金的净值就是按照当天收盘时计...

1个回答 9次浏览 2024-12-05 12:19 极速回答

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目前净值最低的基金有哪些?值得购买吗?

首席王老师 _股票
已帮助5.1万+人 好评3.5万+

您好,‌目前净值最低的基金包括北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金、广发资源优选股票型发起式证券投资基金和中银港股通优势成长股票型证券投资基金,这些基金值得购买的,可以通过线上客户经理申...

1个回答 1次浏览 2024-12-02 17:32 极速回答

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债券基金净值怎么计算?

资深顾问胡 _基金
已帮助1.6万+人 好评9282

债券基金的净值计算方法与股票型基金类似,但因为债券基金主要投资于固定收益证券,其估值方法有一些特定的特点。假设某债券基金的总资产为10亿元人民币,总负债为500万元人民币,基金总份额为...

1个回答 1次浏览 2024-11-28 13:06 极速回答

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基金的净值估算是怎么估算的?

资深宫经理 _基金
已帮助9.4万+人 好评8.8万+

基金净值估算是根据基金的持仓情况以及市场上相关资产的实时价格来计算的。1.净值计算公式为:基金净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额2.当估算净值时,就会根据股票在证券市场上的实...

1个回答 1次浏览 2024-11-22 16:24 极速回答

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基金净值几点更新?

银河资深顾问 _股票
已帮助8161人 好评242

每款基金不同但是基本会在当日的下午6点到次日的早晨6点完成更新。具体是这样的:每一款基金都有着各自独特的特点,它们在净值更新时间方面虽各有不同,但基本会在当日的下午6点到次日的早晨6点...

1个回答 10次浏览 2024-11-15 14:15 极速回答

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