系统性风险相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
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PTrade的多账号组合交易功能，能够实现多个账户统一管理、批量调仓，大幅提升资产运作效率。但不少投资者只是在所有账户运行同一套策略，多个账户同时承受单一市场风格的冲击，风险高度集中。而专业量化团队会利用资产不相关性进行多账号配置，对冲行业与市场的系统性风险，提升组合整体稳定性。资产不相关性，指不同策略、不同行业板块的收益率相关系数趋近于零甚至为负。简单来说就是一个账户亏损时，另一个账户大概率盈利，利用这种对冲效果平滑整体资产的波... 阅读全文

2026-6-10 12:25 308次浏览

【5月11日早盘快讯】地缘风险降温与流动性预期转暖共振，沪银节后连续反弹

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沪银【沪银】近期沪银呈现区间范围内的连续反弹行情，核心驱动在于美伊谈判缓和与美联储降息预期升温共振。基本面则受国内出口管制及连续六年供应短缺支撑。后市预计白银期货大概率维持高位震荡，密切关注地缘进展与美国经济数据。近期沪银期货价格走出“节前承压，节后反弹”的行情。五一节前，因美伊谈判陷入僵局，市场担忧长假期间中东冲突升级，避险情绪推高油价的同时，也加剧了市场对“高油价-高通胀-美联储维持高利率&... 阅读全文

2026-5-11 08:37 170次浏览

中国银河证券：预计2月金银不会发生趋势性的转向但仍需关注风险事件后续演绎的...

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中国银河证券发布研报称，1月的市场经历了从事件驱动型避险到全球秩序重塑担忧等宏观叙事的变化，全球信任裂痕扩大、美元信用受损以及白银供需的结构性矛盾和对关键资源的争夺成为当前推动金银价格上涨的核心逻辑。展望2月，从前述的市场的交易核心逻辑看，该行倾向于金银不会发生趋势性的转向。但仍需关注各个风险事件的后续演绎带来的边际变化，以及美国宏观面可能发生的预期差。1月底特朗普公布最终的美联储主席候选人凯文沃什，但他对近期美联储议息的结果本身... 阅读全文

2026-2-5 08:52 214次浏览

欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel：从没想过会看到美联储独立性面临风险

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欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel表示，从没想过会看到美联储独立性面临风险。(财联社)

2026-1-21 01:13 193次浏览

热门候选人哈塞特支持美联储“职责扩张”批评论称独立性与公信力正面临风险

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美联储主席热门候选人凯文.哈塞特表示，美联储因超出法定职责范围行事，其独立性与公信力正面临风险。身为白宫高级经济顾问的哈塞特上周日指出：“问题在于，当前的央行是否如我们期望的那样保持独立、足够透明?我认为这一点存在争议。”负责遴选美联储主席(以接替杰罗姆.鲍威尔)的美国财政部长斯科特.贝森特，上周五在《华尔街日报》发表评论文章称，美联储不断扩大的职能范围“模糊了货币政策与财政政策的界限&rdqu... 阅读全文

2025-9-8 07:26 213次浏览

大宗商品策略主管：美国大选是重大风险事件，不排除金价回调逾100美元的可能性

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汇通财经APP讯——周四(10月31日)，黄金价格短线突破2790美元，随后回落至2783美元，中东避险情绪强劲。但盛宝银行大宗商品策略主管OleHansen表示，美国11月总统大选被视为贵金属重大风险事件这可能导致金价回调超过100美元/盎司。分析师称，尽管美国就业数据好于预期，且GDP数据强劲，交易员减少了对美联储降息幅度的押注，但美联储仍有望在下周会议上实施更多货币宽松政策。较低的借贷成本往往对贵金属有利，因为它不支付利息。今年以来，受央行购买、中东战争和俄乌冲突带来的避险... 阅读全文

2024-10-31 14:15 187次浏览

央行：完善创业投资“募投管退”机制提高外资在华开展股权投资、风险投资便利性

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证券时报网讯，国新办于9月5日下午3时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行信贷市场司司长彭立峰表示，下一步，我们将锚定建设科技强国目标，构建同科技创新相适应的科技金融体制，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。我们将深化金融供给侧结构性改革，重点提升3个“比重”。第一个比重是提升直接融资在社会融资中的比重，进一步丰富资本市场的融资产品，创设科技创新专项金融债券。... 阅读全文

2024-9-5 16:23 446次浏览

【观点】光大期货：贵金属价格震荡走弱，市场担忧流动性风险和选举不确定性

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隔夜伦敦现货黄金震荡走弱，价格下跌0.66%至2395.6美元/盎司；现货白银价格下跌1.2%至29.059美元/盎司；金银比回升至82.4附近。近期市场对“特朗普交易”从增强到减弱，金银也随之冲高回落，笔者认为压力主要来自于海外金融市场担忧出现未知风险的忧虑。一是特朗普交易引发美股科技股的大幅回调且VIX指数也出现快速回升，市场担心金融市场出现流动性风险；二是随着拜登退选并进行新提名，民主党的快速反击也势... 阅读全文

2024-7-23 10:09 231次浏览