资产配置操作指南相关资讯_叩富问财专题

证券时报网讯，西南证券指出，继美国硅谷银行破产后，瑞信事件再次催发避险情绪，市场对美联储短期转鸽的预期增强，长端美债收益率、美元指数震荡下行，黄金价格大幅上涨。我们维持看好黄金板块。美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；全球央行增持黄金，战略配置地位提升。主要标的山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金。... 阅读全文

2023-3-20 18:26 505次浏览

首创证券：需求驱动煤价仍有上行空间继续看好当前配置机会

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首创证券发布煤炭业研报称，供给方面，两会召开叠加前期煤矿事故的影响，供应端产量以稳为主，短期难以有明显增量，产地价格涨跌互现。港口高库存压力短期仍然存在，当前阶段价格波动主要是受情绪扰动，高库存预计在一二季度消化。需求方面，气温逐步回暖，预期供暖用煤需求减少，电厂日耗量较之前小幅下降，但随着气温回升，下游基建、工业企业开工率稳步攀升，需求将进一步走高。目前煤价有望继续保持小幅震荡，需求进一步改善将有望驱动价格上行。投资建议：重点关... 阅读全文

2023-3-16 15:27 361次浏览

国泰君安：美债利率正在逐步接近“黄金顶”强调贵金属的配置机遇

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国泰君安发布研究报告称，近期，紧缩交易重燃，10Y美债利率大幅上行，贵金属等利率敏感型资产纷纷迎来调整。部分观点认为，10Y美债利率还将继续上行，甚至突破前高的4.34%。但该行认为，存在五大核心理由，美债利率正在逐步接近“黄金顶”。因此，该行再次强调贵金属的配置机遇，港股及其他利率敏感型资产的机会同样值得重视。国泰君安主要观点如下：紧缩交易重燃：10Y美债利率大幅上行、逼近4.1%。1月就业、通胀数据纷纷... 阅读全文

2023-3-6 11:30 239次浏览

工业（电力设备）周报：电新行业配置比例降低，细分赛道...

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2022Q4电新板块基金持仓分析：电新板块重仓比例14.15%，环比减少1.02pct，配置比例降低除股价层面的超额跌幅之外，预期修复之下配置数量向医药、消费等行业的调整也使得行业配置数量存在一定程度的减少。和电新股市值占A股总市值的比例相比较，2022Q4整体超配7.01%，超配比例环比减小0.68pct，其中输变电设备、配电设备、逆变器、海缆、储能子行业基金重仓比例均环比减少。但调仓不改行业机会，在2022年海风高招标量的背景... 阅读全文

2023-2-6 10:50 503次浏览

猪价或小幅下跌机构称生猪养殖板块配置安全边际较高

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据国家发改委价格监测中心网站消息，截至2023年2月1日当周，全国猪料比价为4.00，较春节前（1月18日）下降9.50%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为274.52元。当周国内猪价以降为主。随着春节假期收尾，终端消费渐显疲软，屠宰企业开工率低位调整，整体收购难度不大，压价情绪较浓，而养殖端虽有抗价情绪，但生猪出栏压力仍存，周内猪价小幅走低。2月第2周生猪供应量或继续增加，而消费处于传统淡季，预计猪价或小幅下跌。东莞... 阅读全文

2023-2-6 10:41 347次浏览

大宗商品配置周报：美国通胀如期回落，国内预期持续发酵

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1.有色：长期来看，由于新能源的迅速发展和全球新兴国家基建及电气化的需要，有色供需缺口有望加大。然而全球还处在衰退的过程中，有色短期依旧难以形成快速的上行趋势。板块内看多铝、铜和贵金属。2.黑色：弱地产决定板块整体估值下行，铁水产量决定利润流动。短期警惕产业接棒后的利多出尽以及政策干预下的价格回落；中期则继续交易强预期和弱现实的博弈。钢矿整体宽幅震荡运行，月间走反套；煤炭作空配。3.能化：关注终端消费需求及原油对板块整体估值的影响... 阅读全文

2023-1-16 14:15 422次浏览

中信建投：生猪养殖板块当前处于相对底部，中期配置价值逐步显现

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中信建投表示，近期猪价持续下跌至全行业成本线以下，由于当前大猪供应过剩，春节前已无法将过剩供给出清，春节后多余的产能泡泡势必通过分割入库进行消化；周末国家发改委亦建议屠宰企业适当增加商业库存。对于屠企而言，分割入库的条件首先是毛猪价格要有足够吸引力，并有足够的人力和财力作支撑，因此春节后大猪价格预计进一步走低，而这或将对标猪价格形成压制，同时考虑到春节后属于传统消费淡季，节后猪价在一段时间内处于成本线以下的概率较大。上述局面一旦形... 阅读全文

2023-1-16 08:08 412次浏览

新纪元期货投资内参：商品强弱分化甲醇偏多配置

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核心观点一览：1.受第一波疫情冲击，12月制造业PMI再创新低。央行四季度例会要求，着力为实体经济提供更有力支持，有助于提振市场信心，股指短期有望延续反弹。2.欧元区制造业PMI连续6个月收缩，经济衰退的压力加大。美联储缩表的影响逐渐显现，10年期美债收益率继续上行，警惕黄金再次承压。3.随着美豆收割结束，巴西播种率达九成，市场焦点转移到南美市场，后期南美大豆能否实现丰产将成为关键。阿根廷大豆率72%，落后于86%的平均水平。双粕... 阅读全文

2023-1-3 18:47 251次浏览