qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

1月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.0...

1月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.00%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7997。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-25 20:20 161次浏览

1月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.6...

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1月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.60%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7637。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-23 19:30 276次浏览

1月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌3.4...

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1月22日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌3.49%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7517。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-22 19:40 141次浏览

1月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌2.0...

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1月19日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌2.09%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7789。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-19 20:20 277次浏览

1月18日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.4...

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1月18日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7955。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-18 19:40 164次浏览

1月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.4...

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1月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8255。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-16 19:30 127次浏览

1月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.2...

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1月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8374。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-15 19:30 108次浏览

1月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.7...

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1月11日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8379。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-11 20:10 203次浏览