qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

7月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.24...

7月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8191。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-7-4 19:20 300次浏览

7月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.35...

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7月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8165。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-7-2 19:31 117次浏览

6月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.7...

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6月28日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8277。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-6-28 19:20 95次浏览

6月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.1...

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6月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8350。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-6-24 19:40 107次浏览

6月14日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.3...

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6月14日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8532。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-6-14 19:20 103次浏览

6月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.16...

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6月6日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8579。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-6-6 19:30 119次浏览

6月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.29...

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6月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.29%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8565。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-6-5 19:40 222次浏览

5月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.5...

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5月31日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8649。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-5-31 19:20 165次浏览