qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

12月18日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1....

12月18日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8412。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-12-18 20:10 154次浏览

12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨1....

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12月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨1.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8514。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-12-15 20:30 77次浏览

12月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0....

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12月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8493。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-12-12 19:40 76次浏览

11月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0....

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11月28日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8928。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-11-28 19:21 88次浏览

11月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0....

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11月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8933。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-11-27 19:32 82次浏览

11月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1....

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11月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8987。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-11-24 19:20 67次浏览

11月13日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0....

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11月13日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8938。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-11-13 19:32 76次浏览

10月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0....

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10月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8689。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-10-25 19:52 55次浏览