5月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.16%
发布时间：2024-5-29 19:20阅读：112
5月29日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8711。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-29 | -1.44 | 0.07 | -3.13 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-29 | -1.45 | 0.05 | -3.37 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-28 | -2.35 | 1.77 | 0.52 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-28 | -0.75 | 6.56 | -9.96 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-28 | -0.16 | 5.68 | 16.58 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-28 | -0.16 | 5.71 | 16.93 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-28 | -0.16 | 6.03 | 18.26 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-28 | -1.10 | -0.01 | -13.88 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-28 | -1.10 | 0.01 | -13.62 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-28 | -1.16 | 0.03 | -14.30 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-28 | -1.37 | 0.77 | -3.04 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-05-28 | -1.36 | -0.24 | -0.22 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-05-28 | -1.36 | -0.23 | -0.13 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-28 | -1.96 | 0.44 | -4.43 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-28 | -1.96 | 0.44 | -4.34 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-28 | -3.37 | -1.65 | -9.94 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-28 | -1.44 | -0.23 | 1.33 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-28 | -2.05 | 0.52 | -3.88 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-28 | -3.10 | -0.87 | -17.18 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-28 | -3.10 | -0.90 | -17.42 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-28 | -3.27 | -0.90 | -17.30 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-28 | -2.57 | 0.68 | -16.15 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-28 | -2.57 | 0.70 | -15.90 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-29 | -2.34 | 4.64 | -9.60 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-28 | -2.71 | -0.36 | -18.25 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-28 | -2.71 | -0.35 | -18.04 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-28 | -2.66 | 0.17 | -11.05 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-28 | -2.67 | 0.15 | -11.27 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-28 | -2.86 | -0.36 | -18.43 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-28 | -2.81 | 0.18 | -11.83 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-29 | -4.42 | 0.09 | 0.70 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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