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10月21日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1...

10月21日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.05%，跑输上证指数，单位净值为0.973400000000，累计净值为0.973400000000。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为8.41亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净... 阅读全文

2026-10-21 20:39 87次浏览

10月8日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌2.37%

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10月8日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌2.37%，跑输上证指数，单位净值为0.989100000000，累计净值为0.989100000000。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为1.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增... 阅读全文

2026-10-8 20:34 117次浏览

6月30日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.60%

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6月30日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为0.941400000000，累计净值为0.941400000000。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.47亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增... 阅读全文

2026-6-30 20:37 244次浏览

1月22日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.05%

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1月22日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1593。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.38亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2026-1-22 20:30 235次浏览

1月20日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.48%

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1月20日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1565。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2026-1-20 20:40 229次浏览

12月26日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0...

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12月26日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1348。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2025-12-26 20:20 217次浏览

12月15日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1...

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12月15日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.70%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1392。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2025-12-15 19:41 199次浏览

在购买基金时，数据所显示的基金累计净值是什么意思？

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基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;... 阅读全文

2018-9-28 15:17 262次浏览