基金分红后净值为什么会下降相关资讯_叩富问财专题

基金单位净值估值名词解释

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。... 阅读全文

2025-1-2 00:07 288次浏览

T日基金份额累计净值名词解释

资深赵顾问 _基金
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如果一支基金自发行以来，没有分过红或拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。公式为基金累计净值＝基金净值＋基金成立后份额的累计分红金额比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元每份转成现金进入投资者账户）再就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍... 阅读全文

2025-1-2 00:01 697次浏览

开放式基金的单位净值如何进行计算和公布

理财王经理 _股票
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开放式基金的单位净值计算涉及到基金资产净值和基金份额总数。首先要计算基金资产净值，这需要对基金所拥有的全部资产进行估值。基金资产包括持有的股票、债券、银行存款和其他有价证券等。对于股票，一般是按照当日收盘价来计算其价值；债券的估值则根据债券的类型和市场情况，采用不同的估值方法，如对于在交易所交易的债券，可以参考市场交易价格，对于非交易所交易的债券，可能会采用一定的收益率模型来估算价值。银行存款等货币资产则按照本金加上应得利息... 阅读全文

2024-12-11 13:14 1116次浏览

泰康基金获独立运行一季末基金资产净值超千亿保险资管布局公募基金有何优势？

期货小苗 _期货
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据悉，泰康基金管理有限公司（下称：泰康基金）于2022年5月26日获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，至此泰康资产公募事业部转型成为独立的泰康基金。业内人士表示，转型成功后，泰康基金可开拓基金管理业务，树立财富管理品牌，也有利于培养和引进行业优秀的专业化人才。业内专家还表示，从公募基金发展看，保险资金巨大的资金体量和长期偏好，有利于行业践行长期价值投资理念。而保险资管布局公募基金，可借鉴后者优势，和自身传统优势互补，提... 阅读全文

2022-6-1 14:15 225次浏览

泰康基金获独立运行一季末基金资产净值超千亿保险资管布局公募基金有何优势？

期货小苗 _期货
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2022-5-30 15:16 378次浏览

猛料！证监会下周对200家机构现场检查

唐登林
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经济观察网从一知名私募高层人士处获悉，已接到证监会相应通知，为贯彻落实国务院决策部署，响应“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”(简称“两个加强、两个遏制”)的要求，继2014年底银监会、保监会出手之后，证监会稽查总队将于下周进场对200家左右的机构进行业务检查，“检查对象包括证券、基金和... 阅读全文

2015-3-15 18:02 262次浏览

（路演）深市3公司2014年业绩说明会下午举行

黄经理 _股票
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　全景网2月16日讯海利得(002206,股吧)（002206）、天华超净(300390,股吧)（300390）、东诚药业(002675,股吧)（002675）2014年度业绩说明会将于今天下午15:00-17:00在全景网互动平台举行。　　届时，各公司将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者在线交流。　　... 阅读全文

2015-3-1 00:27 637次浏览

全国两会下周召开，这些赚钱机会你绝不能错过！

闫文奇 _股票
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全国两会下周即将召开，两会概念将成为下一个风口。从地方两会的议题来看，大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理等环境治理依然是今年的重点工作之一。多家机构预计，环保将成为全国两会的热门话题，节能减排无疑将促进节能环保上市公司的发展，环保股有望在羊年迎来投资的好时机。环境治理成地方两会焦点　　　　2015年... 阅读全文

2015-2-27 10:50 728次浏览