恒生指数基金相关资讯_叩富问财专题

5月23日，恒生指数发布公告称，恒生港股通必需性消费指数将改名为恒生港股通食品饮料指数，同时其编算方法亦有变更，包括更新行业要求、成份股数目固定为40只以及新增季度快速纳入指数规则。此新编算方法将于截至2025年3月31日的指数检讨中采用，指数的重新命名及相关的成份股变动将于2025年6月9日（星期一）生效。指数报价代号将维持不变。成份股方面，具体来看，成份股数目将由33只增加至35只，其中小菜园(00999)、蜜雪集团(0209... 阅读全文

2025-5-23 16:52 229次浏览

10月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.89%

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10月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.89%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8968。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-10-8 19:30 298次浏览

9月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨3.98%

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9月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨3.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8235。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-9-27 20:10 184次浏览

8月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.77%

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8月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7681。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-8-16 19:30 203次浏览

8月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.62%

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8月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7592。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-8-9 19:20 218次浏览

8月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.49%

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8月1日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7743。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-8-1 19:20 193次浏览

7月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.17%

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7月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7849。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-7-24 19:20 196次浏览

7月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.45%

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7月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7862。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-7-23 19:20 185次浏览