5月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.34%
发布时间：2023-5-16 19:33阅读：144
5月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0394。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-15 | 1.20 | -5.12 | -2.19 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-15 | 1.13 | -4.88 | -2.27 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-15 | 1.12 | -4.90 | -2.51 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-15 | 0.19 | -4.43 | -2.03 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-15 | 0.19 | -4.21 | -1.85 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-15 | 0.17 | -4.23 | -2.10 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-15 | -1.50 | -2.62 | 4.09 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-15 | -1.41 | -2.48 | 2.61 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-15 | -1.42 | -2.49 | 2.49 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-15 | -3.08 | -4.20 | 11.26 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-15 | -3.69 | -1.56 | 8.89 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-15 | -0.70 | -3.45 | -1.69 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-15 | -2.89 | -3.94 | 10.69 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-15 | -2.89 | -3.94 | 10.58 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-15 | -0.62 | 0.04 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-15 | -0.61 | 0.08 | -- |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-15 | -4.26 | 5.88 | 4.90 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-15 | -4.10 | 5.18 | 3.23 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-15 | -4.10 | 5.16 | 2.92 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-15 | -1.69 | -6.10 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-15 | -1.61 | -6.35 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-15 | -1.60 | -6.33 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-15 | -1.75 | -1.84 | 9.09 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-16 | 2.60 | -2.35 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-16 | 2.60 | -2.33 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-16 | -1.16 | -4.83 | 0.87 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-16 | -1.17 | -4.84 | 0.67 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-16 | 0.32 | -6.23 | -2.74 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-16 | 0.31 | -6.25 | -3.02 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-16 | -2.65 | -2.07 | 8.27 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-16 | -2.66 | -2.10 | 7.99 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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