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编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【+微信】场景一:锁定短期原材料成本某大豆加工企业在3月考虑到国内当前市场大豆库存偏小，大豆价格不断上涨造成采购成本将不断抬升，因此计划利用期货管理价格风险。案例评价:综合损益为盈利100万元。该企业:通过期货买入保值，规避了大豆原材料价格上涨的风险，期货端盈利覆盖了现货端成本... 阅读全文

2023-7-18 15:40 585次浏览

金融衍生品策略日报：长期担忧短期化，观望为主

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股指期货：昨日盘面疲弱，赚钱效应不佳。但情绪也未呈现恶化征兆，观察股指期货持仓量变动，并未见显著增仓，可以认为套保盘未大面积介入。之所以现阶段持续底部震荡，与政策预期乏力有关，市场交易逻辑再度从强政策转向弱现实。在此环境中，市场难有系统性机会，因地产问题解决前，市场会将长期担忧短期化，并压制风险偏好，此时资金只能在两个维度寻找共识，一是7月政治局会议发力的方向，如电子、机械等产业政策可能发力的行业，二是不依赖于业绩提升的主题概念，... 阅读全文

2023-7-18 10:25 267次浏览

股指衍生品周报：海外风险缓和，股市情绪回暖

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本周市场情绪回暖，各股指均震荡反弹，不过中证1000指数表现一般。美国的6月就业数据与通胀数据均弱于预期，美联储加息预期大幅回落，美元指数跌破100，人民币汇率回升，利好外资流入中国。本周北向资金大幅净流入195.99亿元，股市风险偏好回升带动股指反弹。不过情绪修复带来的行情持续性偏弱，政策面不搞大规模刺激的概率较高，股指上行的动能也有所不足。预计短期内股指仍保持底部震荡走势。... 阅读全文

2023-7-17 10:00 510次浏览

股指衍生品周报：存量博弈占主导，股指低位震荡

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股指期货：存量博弈占主导，股指低位震荡本周股指冲高回落，小幅收跌。市场对政策的预期为可托底而不会大规模刺激，后市政策面的增量预期较为有限，股指的上行动能有所减弱。海外方面，美联储维持高利率的货币政策的概率较高，下半年加息预期升温，且地缘风险仍存，人民币汇率贬值压力仍存，抑制外资对A股的风险偏好。在缺乏增量资金入市的背景下，存量博弈占主导，股指在低位反复震荡。ETF期权与股指期权：构建垂直价差策略或宽跨式策略目前期权隐含波动率偏低，... 阅读全文

2023-7-10 10:05 294次浏览

金融衍生品策略日报：市场缓步回升，热度仍存

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国债方面，昨日国债期货全线下跌。日内来看，T主力合约早盘情绪较好，午后伴随股市走弱继续有所上行，不过随后或受特别国债传闻影响出现跳水，并带动10Y活跃券利率出现一波快速上行，尾盘则在空平作用下出现小幅反弹。现券市场方面，资金面整体宽松，对短端品种有所支撑。短期来看，后续博弈重点仍然在于7月底政治局会议的政策取向，需要关注增量政策的出台力度和实施效果。弱现实条件下多头情绪有所延续，但政策预期仍然制约利率持续下行，因此政策落地前债市可... 阅读全文

2023-7-5 11:20 369次浏览

“中国取消大规模进口订单”，事关这一品种

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日前，参考消息援引《日本经济新闻》报道称，中国正摆脱粮食爆买，转而采取粮食自给政策。报道称，今年上半年，我国大规模取消了粮食进口订单。据美国农业部称，我国取消了原本4月下旬至5月中旬进口的累计110.4万吨美国产玉米订单。相当于美国全年面向中国实际出口量的7.4%。报道进一步说，中国能基本自给的粮食是稻谷、小麦等主食粮，其他粮食则靠进口来弥补不足部分。中国大豆进口量占世界的59%，玉米进口量占世界的14%，均居世界第一位（根据联合... 阅读全文

2023-6-8 07:38 365次浏览

股指衍生品周报：市场情绪低迷，股指震荡回调

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股指期货：市场情绪低迷，股指震荡回调本周市场情绪低迷，股指震荡回调。国内方面，4月经济数据走弱、政策刺激预期走低、房地产与地方债小道消息等扰动市场情绪；海外方面，人民币汇率承压，美国债务上限压制风险偏好，北向资金当周净流出。总的来看，在稳增长资产持续推进的背景下，国内经济保持弱复苏的可能性较大，政策的托底作用给与股指底部支撑。但是政策面大规模刺激的可能性较低，经济内生需求偏弱，股指上行动力缺乏。短期内，市场情绪仍未修复，预计股指短... 阅读全文

2023-5-29 10:40 403次浏览

金融衍生品策略日报：权益关注成长，债市进入博弈

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股指期货：坚守抗跌方向。昨日风格大幅分化，符合我们对于成长强于价值的判断。美国债务问题到期前，经验显示具有黄金易涨，美国短端利率易升、美元易跌的规律，事件落地之前情绪易下难上。昆明国资委辟谣之后，银行、基建指数未能结束颓势，市场对于经济复苏前景依然谨慎，叠加前期集中布局红利的资金套牢，资金有止损压力，结合IH持仓量升超万手，显示套保单仍在流入，建议继续保持对红利央企的谨慎。科创50指数量能回归至600亿附近，接近3月震荡时的水平，... 阅读全文

2023-5-25 16:00 478次浏览