基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月28日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2573。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.10亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合A0167742024-05-... 阅读全文

2024-5-28 20:20 197次浏览

5月28日汇添富上证50基本面增强指数C净值上涨0.08%

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5月28日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8519。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为874.32万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合混... 阅读全文

2024-5-28 18:50 138次浏览

5月27日申万菱信沪深300价值指数C净值上涨1.23%

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5月27日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值上涨1.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.1800。申万菱信沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为5.96亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A... 阅读全文

2024-5-27 21:20 192次浏览

5月27日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨1.53%

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5月27日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨1.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1316。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF5124... 阅读全文

2024-5-27 20:50 275次浏览

5月27日东财沪深300指数发起式A净值上涨0.89%

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5月27日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值上涨0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9443。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1953.20万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证芯片ETF发起... 阅读全文

2024-5-27 20:20 240次浏览

5月27日华泰柏瑞中证1000指数增强A净值上涨0.86%

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5月27日，截至收盘，华泰柏瑞中证1000指数增强A（019240）较前一交易日净值上涨0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9003。华泰柏瑞中证1000指数增强A基金成立于2023年9月19日，最新规模为1.67亿元，基金经理为笪篁，其在管基金情况如下所示：笪篁，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化智慧混合C00610420... 阅读全文

2024-5-27 20:20 233次浏览

5月27日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.94%

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5月27日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.94%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.3100。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1244.36万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-5-27 19:20 238次浏览

5月24日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.10%

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5月24日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1145。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF联接A2570... 阅读全文

2024-5-24 20:40 350次浏览