4月30日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.48%
发布时间:2024-4-30 20:20阅读:310
4月30日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.48%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.3021。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1244.36万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-04-30 | 2.82 | 0.62 | -18.74 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-04-30 | 2.68 | 1.85 | -6.87 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-04-30 | 2.68 | 1.81 | -7.23 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-04-30 | 2.99 | 2.06 | -9.42 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-04-30 | 3.00 | 2.08 | -9.24 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2024-04-30 | 0.30 | 3.05 | 20.01 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-04-30 | 0.31 | 3.38 | 21.97 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-04-30 | 4.11 | 2.82 | -11.41 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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