基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月6日，截至收盘，兴银中证1000指数增强C（014832）较前一交易日净值上涨1.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7017。兴银中证1000指数增强C基金成立于2022年1月26日，最新规模为9512.66万元，基金经理为林学晨，其在管基金情况如下所示：林学晨，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证1000指数增强A01483... 阅读全文

2024-8-6 20:11 303次浏览

8月6日易方达中证500质量成长ETF联接发起式C净值上涨1.03%

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8月6日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式C（019321）较前一交易日净值上涨1.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9496。易方达中证500质量成长ETF联接发起式C基金成立于2023年9月21日，最新规模为589.48万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2024-8-6 19:50 309次浏览

8月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.48%

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8月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.48%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7706。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-8-2 21:30 170次浏览

8月2日南方中证1000ETF发起联接E净值下跌1.34%

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8月2日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接E（016643）较前一交易日净值下跌1.34%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6603。南方中证1000ETF发起联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为248.88万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方标普中国A股大盘红利低波5... 阅读全文

2024-8-2 20:20 246次浏览

8月2日国投瑞银沪深300指数量化增强A净值下跌1.08%

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8月2日，截至收盘，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）较前一交易日净值下跌1.08%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1841。国投瑞银沪深300指数量化增强A基金成立于2019年6月11日，最新规模为8.82亿元，基金经理为殷瑞飞，其在管基金情况如下所示：殷瑞飞，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国投瑞银新增长混合C007326... 阅读全文

2024-8-2 20:20 383次浏览

8月2日国联安中证1000指数增强C净值下跌1.33%

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8月2日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值下跌1.33%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7920。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.22亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安添鑫灵活配置混合A0013592... 阅读全文

2024-8-2 20:20 148次浏览

8月2日易方达上证50ETF联接发起式C净值下跌0.66%

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8月2日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）较前一交易日净值下跌0.66%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0350。易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.46亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ET... 阅读全文

2024-8-2 20:20 223次浏览

8月2日南方中证500ETF联接(LOF)C净值下跌1.26%

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8月2日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.4230。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为5.65亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证国新港股通央企... 阅读全文

2024-8-2 20:11 329次浏览