基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月12日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.1597。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为2071.50万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接C0... 阅读全文

2024-9-12 20:20 320次浏览

9月12日平安沪深300指数量化增强C净值下跌0.26%

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9月12日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强C（005114）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9674。平安沪深300指数量化增强C基金成立于2017年12月26日，最新规模为9238.95万元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证500指数增强C00933... 阅读全文

2024-9-12 20:00 345次浏览

9月12日泰康中证500指数增强发起C净值下跌0.21%

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9月12日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起C（018117）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8419。泰康中证500指数增强发起C基金成立于2023年8月17日，最新规模为1813.27万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利TK5601502024-09... 阅读全文

2024-9-12 20:00 273次浏览

9月12日天弘中证1000指数增强C净值下跌0.22%

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9月12日，截至收盘，天弘中证1000指数增强C（014202）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7660。天弘中证1000指数增强C基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.78亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘创业板指数增强A0157942024-09... 阅读全文

2024-9-12 19:00 480次浏览

9月11日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.50%

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9月11日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9420。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF51648020... 阅读全文

2024-9-11 20:20 406次浏览

9月11日东财沪深300ETF发起式联接C净值下跌0.27%

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9月11日，截至收盘，东财沪深300ETF发起式联接C（015279）较前一交易日净值下跌0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8386。东财沪深300ETF发起式联接C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1508.35万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证新能源车ETF... 阅读全文

2024-9-11 20:00 289次浏览

9月11日中邮中证500指数增强C净值下跌0.34%

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9月11日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9792。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为2671.86万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮绝对收益策略定期开放混合0022242... 阅读全文

2024-9-11 20:00 448次浏览

9月10日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.25%

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9月10日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9467。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为2254.71万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF5124... 阅读全文

2024-9-10 20:30 341次浏览