9月12日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.29%
发布时间:2024-9-12 20:20阅读:195
9月12日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌0.29%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.1597。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为2071.50万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-09-12 | 0.41 | 1.70 | -- |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-09-12 | 0.41 | 1.73 | 19.45 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-09-12 | 0.55 | 1.86 | 21.42 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-09-12 | -2.47 | -4.67 | -14.40 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-09-12 | -2.48 | -4.69 | -14.57 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-09-12 | -2.49 | -4.12 | -12.40 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-09-12 | -2.49 | -4.16 | -12.74 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-09-12 | -2.39 | -4.79 | -21.96 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-09-12 | -3.11 | -8.21 | -27.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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