基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月12日，截至收盘，建信沪深300指数(LOF)（165309）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5000。建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日，最新规模为4.36亿元，基金经理为梁洪昀，其在管基金情况如下所示：梁洪昀，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信深证100指数增强5300182023-06-12-0.01-0.45-7.46建信沪深300指数增强A1653102023-06-120.45-1.87-7.99建信沪深300指数增强C0092082023-06-120.44-1.90-8.3... 阅读全文

2023-6-12 20:52 278次浏览

6月12日建信中证1000指数增强C净值上涨0.79%

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6月12日，截至收盘，建信中证1000指数增强C（006166）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为1.66，累计净值为2.1528。建信中证1000指数增强C基金成立于2018年11月22日，最新规模为7.28亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指数A00... 阅读全文

2023-6-12 20:52 624次浏览

6月12日国泰沪深300指数增强C净值上涨0.54%

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6月12日，截至收盘，国泰沪深300指数增强C（002063）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为2.0477。国泰沪深300指数增强C基金成立于2015年11月16日，最新规模为753.10万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证1000增强策略ETF1596... 阅读全文

2023-6-12 20:22 380次浏览

6月12日万家上证50ETF净值上涨0.02%

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6月12日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为2.50，累计净值为2.5025。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3010.37万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证软件服务指数发起式C0181832023-0... 阅读全文

2023-6-12 19:52 490次浏览

6月9日万家沪深300成长ETF净值上涨0.86%

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6月9日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8815。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.73亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证软件服务指数发起式A0181822023... 阅读全文

2023-6-9 20:11 305次浏览

6月9日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨0.21%

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6月9日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7754。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7683.91万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国红利混合A0125782023... 阅读全文

2023-6-9 19:43 198次浏览

6月9日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A净值下跌0.05%

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6月9日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2828。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为6932.12万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证疫苗与生... 阅读全文

2023-6-9 19:43 249次浏览

6月9日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.60%

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6月9日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.3679。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF... 阅读全文

2023-6-9 19:33 374次浏览