基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月30日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为2.73，累计净值为1.1402。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，最新规模为2.44亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-05-30-4.3... 阅读全文

2023-5-30 19:51 276次浏览

5月30日银华沪深300指数净值上涨0.08%

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5月30日，截至收盘，银华沪深300指数（161811）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8334。银华沪深300指数基金成立于2009年10月14日，最新规模为9767.01万元，基金经理为张凯、杨腾，他们在管基金情况分别如下所示：张凯，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）VRETF1597862023-05-3... 阅读全文

2023-5-30 19:33 322次浏览

5月30日东方中证500指数增强A净值上涨0.28%

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5月30日，截至收盘，东方中证500指数增强A（016323）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9798。东方中证500指数增强A基金成立于2022年12月20日，最新规模为885.81万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合005616202... 阅读全文

2023-5-30 19:32 348次浏览

5月30日嘉实沪深300红利低波动ETF净值下跌0.07%

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5月30日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3410。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.22亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(QDII)15... 阅读全文

2023-5-30 19:32 371次浏览

5月30日前海开源中证500等权ETF净值上涨0.62%

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5月30日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4671。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3967.54万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF5... 阅读全文

2023-5-30 19:11 308次浏览

5月30日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.33%

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5月30日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8063。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为1734.96万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富研究优选灵活配置混合0... 阅读全文

2023-5-30 18:50 224次浏览

5月29日长盛上证50指数(LOF)净值下跌0.42%

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5月29日，截至收盘，长盛上证50指数(LOF)（502040）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9216。长盛上证50指数(LOF)基金成立于2020年12月4日，最新规模为5186.39万元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛环球行业混合(QDII)080... 阅读全文

2023-5-29 20:12 328次浏览

5月29日嘉实沪深300红利低波动ETF净值上涨1.25%

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5月29日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值上涨1.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3419。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.22亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300红利低波动ETF51... 阅读全文

2023-5-29 20:12 386次浏览