基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月2日，截至收盘，易方达沪深300量化增强（110030）较前一交易日净值上涨1.53%，跑赢上证指数，单位净值为2.46，累计净值为2.4635。易方达沪深300量化增强基金成立于2012年7月5日，最新规模为9.03亿元，基金经理为杜才鸣、王建军，他们在管基金情况分别如下所示：杜才鸣，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300量化增强110030... 阅读全文

2023-6-2 19:23 244次浏览

6月1日平安沪深300ETF净值上涨0.28%

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6月1日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为3.94，累计净值为1.0699。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为7.33亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安富时中国国企开放共赢ETF1597192023-06... 阅读全文

2023-6-1 20:12 386次浏览

6月1日中金中证500A净值下跌0.16%

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6月1日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6343。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.81亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证科技先锋ETF5609902023-06-01-0.4... 阅读全文

2023-6-1 20:11 566次浏览

6月1日添富沪深300ETF净值上涨0.29%

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6月1日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0648。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分有色金属产业主题ETF15965220... 阅读全文

2023-6-1 18:41 320次浏览

5月30日永赢沪深300A净值上涨0.11%

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5月30日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.2536。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，最新规模为3.85亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深创龙头ETF1597212023-05-30-1.19-3.53-1.29永赢深创100ETF发起式联接C0139082023-05-30-1.14-3.36-1.54永赢深创100ETF发起式联接A0139072023-05-30-1.13-3.35-1.35永赢创业板C0076... 阅读全文

2023-5-30 19:51 285次浏览

债基净值异常波动巨额赎回频发为哪般

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●本报记者张韵5月19日盘后，又一基金更新的净值出现异常波动。显示，某债券型基金单日净值上涨超过14%，位居全市场基金单日涨幅首位，创下该基金成立以来的最大单日涨幅。据推测，该基金或出现巨额赎回。该基金的大额赎回并非个案，近期，债基大额赎回现象频发，不少债基年内甚至多次公告产品遇大额赎回。公募基金业内人士表示，债基大额赎回频现或是部分机构在近期债市回暖中获利了结导致，也反映出多数机构对债市投资仍持相对谨慎的态度。单位净值大幅上涨5... 阅读全文

2023-5-23 05:37 600次浏览

5月22日易方达中证1000ETF净值下跌0.08%

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5月22日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.98，累计净值为0.9332。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为50.27亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QD... 阅读全文

2023-5-22 20:52 395次浏览

5月22日人保中证500净值上涨0.01%

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5月22日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值上涨0.0066%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5157。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为4460.72万元，基金经理为石晓冉，其在管基金情况如下所示：石晓冉，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保优势产业混合A0064192023-05-22-0.... 阅读全文

2023-5-22 20:12 477次浏览