基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月3日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.5819。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2687.33万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮多策略灵活配置混合0007062023... 阅读全文

2023-11-3 20:30 237次浏览

11月3日华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨0.84%

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11月3日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值上涨0.84%，跑赢上证指数，单位净值为3.65，累计净值为1.5781。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1200.40亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302023-11-033.243.8526.98华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A0153102023-11-032.902.8723.27华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C0153112023-11-032.902.8322.9... 阅读全文

2023-11-3 20:21 333次浏览

11月3日鹏华沪深300指数增强C净值上涨0.52%

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11月3日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强C（016690）较前一交易日净值上涨0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8659。鹏华沪深300指数增强C基金成立于2022年9月14日，最新规模为1.22亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202023-1... 阅读全文

2023-11-3 20:20 298次浏览

11月3日南方中证500ETF净值上涨0.94%

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11月3日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为5.61，累计净值为1.8013。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为576.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生指数ETF5136002023-11-031.371.2214.70恒生联接C0056592023-11-031.301.1113.19南方恒生指数ETF联接(LOF)A5013022023-11-031.311.1513.63南方恒生香港上市生物科... 阅读全文

2023-11-3 20:11 265次浏览

11月2日鹏扬中证500质量成长ETF净值下跌0.90%

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11月2日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7888。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为7.48亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中债-30年期国债ETF51109... 阅读全文

2023-11-2 20:22 201次浏览

11月2日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值下跌0.26%

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11月2日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0562。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.93亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经... 阅读全文

2023-11-2 20:21 166次浏览

11月2日华安沪深300增强策略ETF净值下跌0.30%

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11月2日，截至收盘，华安沪深300增强策略ETF（561000）较前一交易日净值下跌0.30%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9355。华安沪深300增强策略ETF基金成立于2022年12月21日，最新规模为7290.07万元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安沪深300E... 阅读全文

2023-11-2 20:21 251次浏览

11月2日长盛上证50指数(LOF)净值下跌0.14%

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11月2日，截至收盘，长盛上证50指数(LOF)（502040）较前一交易日净值下跌0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9132。长盛上证50指数(LOF)基金成立于2020年12月4日，最新规模为2204.15万元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛环球行业混合(QDII)0800062023-11-011.26-0.2912.72长盛上证50指数(LOF)5020402023-11-020.84-3.724.13长盛战略新兴产业混合C0018342023-11-021.64-0.952... 阅读全文

2023-11-2 20:21 304次浏览