基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月17日，截至收盘，招商沪深300指数C（004191）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3582。招商沪深300指数C基金成立于2017年2月10日，最新规模为2.34亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证证券公司指数C0135972023... 阅读全文

2023-10-17 20:13 249次浏览

10月17日长信中证1000指数增强A净值下跌0.16%

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10月17日，截至收盘，长信中证1000指数增强A（018013）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9320。长信中证1000指数增强A基金成立于2023年4月20日，最新规模为1.25亿元，基金经理为左金保，其在管基金情况如下所示：左金保，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息行业量化灵活配置混合C01... 阅读全文

2023-10-17 20:12 328次浏览

10月17日易方达上证50ETF净值上涨0.42%

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10月17日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.0727。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为16.55亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130... 阅读全文

2023-10-17 20:12 322次浏览

10月17日平安中证500指数增强A净值下跌0.02%

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10月17日，截至收盘，平安中证500指数增强A（009336）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0530。平安中证500指数增强A基金成立于2020年5月27日，最新规模为1575.03万元，基金经理为俞瑶、杨可人、王瑞炮，他们在管基金情况分别如下所示：俞瑶，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安兴鑫回报一年定开... 阅读全文

2023-10-17 19:12 326次浏览

10月16日大成沪深300增强发起式A净值下跌0.83%

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10月16日，截至收盘，大成沪深300增强发起式A（010908）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7319。大成沪深300增强发起式A基金成立于2021年2月23日，最新规模为2.12亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成动态量化配置策略混合C015526202... 阅读全文

2023-10-16 20:22 254次浏览

10月16日明亚中证1000指数增强A净值下跌0.85%

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10月16日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9361。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为5109.90万元，基金经理为何明，其在管基金情况如下所示：何明，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚价值长青C0091292023-1... 阅读全文

2023-10-16 20:22 274次浏览

10月16日长信沪深300指数增强A净值下跌0.77%

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10月16日，截至收盘，长信沪深300指数增强A（005137）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.3398。长信沪深300指数增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为1.31亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信中证500指数增强A004945202... 阅读全文

2023-10-16 20:22 308次浏览

10月13日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌1.66%

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10月13日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌1.66%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7585。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为5.61万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF... 阅读全文

2023-10-13 20:50 643次浏览