基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月12日，截至收盘，华安沪深300ETF（515390）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9466。华安沪深300ETF基金成立于2019年12月13日，最新规模为2.64亿元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证180ETF5101802023-12-... 阅读全文

2023-12-12 20:40 420次浏览

12月12日汇添富沪深300安中指数A净值上涨0.24%

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12月12日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数A（000368）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.65，累计净值为2.1579。汇添富沪深300安中指数A基金成立于2013年11月6日，最新规模为2.67亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证上海国企ETF5108102023... 阅读全文

2023-12-12 20:30 250次浏览

12月12日中证500ETF天弘净值上涨0.03%

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12月12日，截至收盘，中证500ETF天弘（159820）较前一交易日净值上涨0.03%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9103。中证500ETF天弘基金成立于2020年8月7日，最新规模为22.52亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证证券保险A0015522023-12-11-0... 阅读全文

2023-12-12 19:10 460次浏览

12月12日汇添富成长精选混合A净值0.5179元，下跌0.10%

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金融界2023年12月12日消息，汇添富成长精选混合A(011401)最新净值0.5179元，下跌0.10%。该基金近1个月收益率-4.46%，同类排名41|56；近6个月收益率-12.32%，同类排名32|52。汇添富成长精选混合A基金成立于2021年2月9日，截至2023年9月30日，汇添富成长精选混合A规模25.60亿元。阅读全文

2023-12-12 19:00 300次浏览

12月11日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌0.12%

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12月11日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6937。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为923.08万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车E... 阅读全文

2023-12-11 20:40 237次浏览

12月11日景顺沪深300指数增强A净值上涨0.62%

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12月11日，截至收盘，景顺沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值上涨0.62%，跑输上证指数，单位净值为1.94，累计净值为2.2790。景顺沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日，最新规模为43.36亿元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证1000指数增强A0154... 阅读全文

2023-12-11 20:30 313次浏览

12月11日鹏华沪深300指数增强A净值上涨0.21%

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12月11日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1469。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为9.63亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证500指数增强A014344202... 阅读全文

2023-12-11 20:10 397次浏览

12月11日汇添富大盘核心资产混合A净值0.8405元，下跌0.52%

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金融界2023年12月11日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063)最新净值0.8405元，下跌0.52%。该基金近1个月收益率-9.48%，同类排名1393|1422；近6个月收益率-12.72%，同类排名1015|1354。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日，截至2023年9月30日，汇添富大盘核心资产混合A规模22.27亿元。阅读全文

2023-12-11 20:02 387次浏览