基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月14日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1288。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为9.63亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华量化先锋混合0056322023-12... 阅读全文

2023-12-14 20:10 330次浏览

12月14日华夏创新未来混合(LOF)净值0.6040元，下跌0.74%

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金融界2023年12月14日消息，华夏创新未来混合(LOF)(501207)最新净值0.6040元，下跌0.74%。该基金近1个月收益率-7.19%，同类排名1964|2254；近6个月收益率-13.76%，同类排名1284|2138。华夏创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年9月30日，华夏创新未来混合(LOF)规模32.90亿元。阅读全文

2023-12-14 20:06 450次浏览

12月14日汇添富消费行业混合净值5.0820元，下跌1.32%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富消费行业混合(000083)最新净值5.0820元，下跌1.32%。该基金近1个月收益率-9.20%，同类排名613|658；近6个月收益率-14.16%，同类排名397|632。汇添富消费行业混合基金成立于2013年5月3日，截至2023年9月30日，汇添富消费行业混合规模155.96亿元。阅读全文

2023-12-14 19:39 394次浏览

12月14日汇添富成长精选混合A净值0.5125元，下跌0.39%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富成长精选混合A(011401)最新净值0.5125元，下跌0.39%。该基金近1个月收益率-5.48%，同类排名37|79；近6个月收益率-14.40%，同类排名25|75。汇添富成长精选混合A基金成立于2021年2月9日，截至2023年9月30日，汇添富成长精选混合A规模25.60亿元。阅读全文

2023-12-14 19:14 356次浏览

12月14日汇添富大盘核心资产混合A净值0.8243元，下跌0.15%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063)最新净值0.8243元，下跌0.15%。该基金近1个月收益率-10.41%，同类排名69|79；近6个月收益率-16.75%，同类排名40|75。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日，截至2023年9月30日，汇添富大盘核心资产混合A规模22.27亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 382次浏览

12月14日汇添富价值领先混合净值0.6690元，下跌0.71%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富价值领先混合(012820)最新净值0.6690元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率-7.38%，同类排名52|79；近6个月收益率-13.84%，同类排名24|75。汇添富价值领先混合基金成立于2021年8月17日，截至2023年9月30日，汇添富价值领先混合规模24.47亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 507次浏览

12月14日汇添富民营活力混合净值4.1120元，下跌0.53%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富民营活力混合(470009)最新净值4.1120元，下跌0.53%。该基金近1个月收益率-3.59%，同类排名19|79；近6个月收益率-16.58%，同类排名38|75。汇添富民营活力混合基金成立于2010年5月5日，截至2023年9月30日，汇添富民营活力混合规模23.41亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 283次浏览

12月14日汇添富成长焦点混合净值1.7539元，下跌0.72%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富成长焦点混合(519068)最新净值1.7539元，下跌0.72%。该基金近1个月收益率-4.51%，同类排名30|79；近6个月收益率-16.40%，同类排名36|75。汇添富成长焦点混合基金成立于2007年3月12日，截至2023年9月30日，汇添富成长焦点混合规模36.37亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 405次浏览