基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月10日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.4762。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为4673.44万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300... 阅读全文

2024-4-10 20:10 218次浏览

4月10日浙商沪深300指数增强(LOF)A净值下跌0.61%

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4月10日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值下跌0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.7149。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.51亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多兴稳健回报一年持有混合... 阅读全文

2024-4-10 20:00 244次浏览

4月10日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.96%

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4月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.96%，跑赢上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5206。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-LO... 阅读全文

2024-4-10 19:50 264次浏览

4月10日汇添富中证1000指数增强C净值下跌1.92%

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4月10日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强C（017954）较前一交易日净值下跌1.92%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8905。汇添富中证1000指数增强C基金成立于2023年5月19日，最新规模为2.99亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证800指数增... 阅读全文

2024-4-10 19:00 286次浏览

4月10日天弘中证1000指数增强C净值下跌1.71%

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4月10日，截至收盘，天弘中证1000指数增强C（014202）较前一交易日净值下跌1.71%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8563。天弘中证1000指数增强C基金成立于2022年1月4日，最新规模为5.30亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证新能源指数增强C0123292024-... 阅读全文

2024-4-10 18:50 283次浏览

4月9日浙商沪深300指数增强(LOF)C净值下跌0.17%

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4月9日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5542。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为84.92万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强A0... 阅读全文

2024-4-9 20:20 300次浏览

4月9日富国中证1000指数增强(LOF)C净值上涨1.26%

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4月9日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.75，累计净值为1.7452。富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日，最新规模为14.53亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）... 阅读全文

2024-4-9 20:10 430次浏览

4月9日中银沪深300等权重指数(LOF)净值上涨0.25%

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4月9日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5930。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为3893.57万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银黄金518890... 阅读全文

2024-4-9 20:10 298次浏览