基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月30日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为2.48，累计净值为2.4808。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.29亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家180指数5191802024-04-302.271.80-6.76万家上证50ETF5106802024-04-302.061.98-5.55万家沪深300成长ETF发起式联接A0179962024-04-303.390.99-17.47万家沪深300成长ETF发... 阅读全文

2024-4-30 20:40 162次浏览

4月30日鹏华沪深300指数增强C净值上涨0.06%

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4月30日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强C（016690）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9097。鹏华沪深300指数增强C基金成立于2022年9月14日，最新规模为5.62亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF1596812024-0... 阅读全文

2024-4-30 20:40 258次浏览

4月30日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.42%

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4月30日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.5020。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF1596812024-04-298.814.57-16.93科创100ETF基金5882202024-04-298.873.17--鹏华智投800混合C0196012024-04-302.982.08--鹏华智投800混... 阅读全文

2024-4-30 20:40 203次浏览

4月30日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.63%

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4月30日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2601。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-4-30 20:40 160次浏览

4月30日中邮中证500指数增强A净值下跌0.28%

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4月30日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.6451。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2589.71万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强C008124202... 阅读全文

2024-4-30 20:31 207次浏览

4月30日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.11%

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4月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5425。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-4-30 20:20 236次浏览

4月30日工银沪深300ETF联接C净值下跌0.44%

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4月30日，截至收盘，工银沪深300ETF联接C（005103）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.9808。工银沪深300ETF联接C基金成立于2019年8月21日，最新规模为4567.46万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）高股息ETF港股159691202... 阅读全文

2024-4-30 20:11 273次浏览

4月30日华安中证1000指数增强C净值下跌0.53%

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4月30日，截至收盘，华安中证1000指数增强C（015149）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7951。华安中证1000指数增强C基金成立于2022年7月12日，最新规模为2376.14万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证500指数增强A01458720... 阅读全文

2024-4-30 20:11 218次浏览