基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月14日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0904。天弘沪深300ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为49.47亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证全指证券公司ETF15984120... 阅读全文

2024-5-14 20:11 264次浏览

5月14日鹏扬沪深300质量低波C净值下跌0.40%

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5月14日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波C（011133）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9681。鹏扬沪深300质量低波C基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.05亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬消费量化选股混合C0197782024-... 阅读全文

2024-5-14 20:11 240次浏览

5月14日汇添富沪深300安中指数C净值下跌0.24%

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5月14日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为2.2980。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A50... 阅读全文

2024-5-14 19:10 273次浏览

5月13日南方沪深300ESG基准ETF净值下跌0.10%

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5月13日，截至收盘，南方沪深300ESG基准ETF（560180）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9221。南方沪深300ESG基准ETF基金成立于2023年4月13日，最新规模为8949.40万元，基金经理为朱恒红、李佳亮，他们在管基金情况分别如下所示：李佳亮，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方基金南方... 阅读全文

2024-5-13 20:20 258次浏览

5月13日海富通沪深300增强C净值下跌0.26%

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5月13日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.3822。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为7946.04万元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣享混合A519229... 阅读全文

2024-5-13 20:20 236次浏览

5月10日华安上证50ETF净值上涨0.27%

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5月10日，截至收盘，华安上证50ETF（510190）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为3.46，累计净值为1.3278。华安上证50ETF基金成立于2010年11月18日，最新规模为1.46亿元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证基建指数发起式A0169082024-05-0... 阅读全文

2024-5-10 20:10 1178次浏览

5月10日华安沪深300ETF联接A净值上涨0.04%

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5月10日，截至收盘，华安沪深300ETF联接A（008776）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8565。华安沪深300ETF联接A基金成立于2020年8月3日，最新规模为6838.12万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安黄金易(ETF)51888020... 阅读全文

2024-5-10 20:10 299次浏览

5月10日华安沪深300增强策略ETF净值上涨0.17%

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5月10日，截至收盘，华安沪深300增强策略ETF（561000）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9896。华安沪深300增强策略ETF基金成立于2022年12月21日，最新规模为6423.08万元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安黄金易(ET... 阅读全文

2024-5-10 20:10 212次浏览