基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月3日，截至收盘，长城中证500指数增强C（007413）较前一交易日净值下跌0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.4135。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日，最新规模为19.65亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城创业板指数增强发起式A0018792024-0... 阅读全文

2024-6-3 20:20 194次浏览

6月3日民生加银沪深300ETF联接C净值上涨0.20%

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6月3日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接C（008292）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0763。民生加银沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月26日，最新规模为917.09万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银港股通高股息C00453... 阅读全文

2024-6-3 20:20 196次浏览

6月3日中金中证1000指数增强发起C净值下跌1.17%

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6月3日，截至收盘，中金中证1000指数增强发起C（017734）较前一交易日净值下跌1.17%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8593。中金中证1000指数增强发起C基金成立于2023年3月14日，最新规模为3239.17万元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证沪港深... 阅读全文

2024-6-3 20:20 143次浏览

6月3日西部利得中证500指数增强A净值下跌0.96%

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6月3日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为0.9327。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.62亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯片指数增强C0144... 阅读全文

2024-6-3 20:20 394次浏览

6月3日汇添富上证50基本面增强指数C净值上涨1.05%

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6月3日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值上涨1.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8505。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为874.32万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合混合... 阅读全文

2024-6-3 20:20 264次浏览

6月3日汇添富沪深300指数(LOF)C净值上涨0.22%

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6月3日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1652。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7891.57万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证2000ETF159... 阅读全文

2024-6-3 18:50 282次浏览

5月31日泰康中证500ETF联接C净值上涨0.06%

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5月31日，截至收盘，泰康中证500ETF联接C（011965）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8307。泰康中证500ETF联接C基金成立于2022年8月1日，最新规模为3150.21万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康半导体量化选股股票发起式A02047... 阅读全文

2024-5-31 20:21 191次浏览

5月31日南方中证500ETF净值上涨0.04%

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5月31日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为5.33，累计净值为1.7407。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为782.24亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)... 阅读全文

2024-5-31 20:21 206次浏览