基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月18日，截至收盘，富荣中证500指数增强C（004791）较前一交易日净值上涨0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0106。富荣中证500指数增强C基金成立于2018年2月13日，最新规模为172.71万元，基金经理为李天翔，其在管基金情况如下所示：李天翔，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合C0051052024-07-... 阅读全文

2024-7-18 20:10 244次浏览

7月18日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值上涨0.45%

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7月18日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值上涨0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0928。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为3359.30万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利... 阅读全文

2024-7-18 19:10 457次浏览

7月17日东财沪深300指数发起式A净值上涨0.12%

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7月17日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9240。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1953.20万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财医药C0085522024-0... 阅读全文

2024-7-17 20:20 250次浏览

7月17日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.89%

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7月17日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8263。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.06亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证交通运输行业ETF1596622... 阅读全文

2024-7-17 20:10 274次浏览

7月17日华夏上证50ETF联接A净值上涨0.39%

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7月17日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.9260。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为12.96亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证细分食品饮料产业主题ETF515170... 阅读全文

2024-7-17 20:10 379次浏览

7月17日工银上证50ETF联接A净值上涨0.39%

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7月17日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1385。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为4937.93万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数C018113202... 阅读全文

2024-7-17 20:10 275次浏览

7月17日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.56%

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7月17日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8658。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2509.76万元，基金经理为邵蕴奇，其在管基金情况如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50基本面增强指数... 阅读全文

2024-7-17 18:50 318次浏览

7月17日汇添富中证1000指数增强A净值下跌0.80%

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7月17日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强A（017953）较前一交易日净值下跌0.80%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8297。汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日，最新规模为2.92亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证800指数增... 阅读全文

2024-7-17 18:50 392次浏览