基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月18日，截至收盘，宏利沪深300指数C（003548）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.8896。宏利沪深300指数C基金成立于2017年2月9日，最新规模为4.53亿元，基金经理为刘洋、李婷婷，他们在管基金情况分别如下所示：李婷婷，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利改革动力混合A0010172024-1... 阅读全文

2024-11-18 20:30 315次浏览

11月18日南方中证1000ETF净值下跌2.51%

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11月18日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值下跌2.51%，跑输上证指数，单位净值为2.43，累计净值为0.8868。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日，最新规模为701.59亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证交通运输行业ETF1596622024... 阅读全文

2024-11-18 20:20 346次浏览

11月18日万家上证50ETF净值上涨0.25%

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11月18日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为2.76，累计净值为2.7642。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为2.37亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证全指公用事业ETF5606202024-11... 阅读全文

2024-11-18 20:10 294次浏览

11月18日工银中证500ETF联接C净值下跌1.44%

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11月18日，截至收盘，工银中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0923。工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为515.67万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银黄金ETF联接A008142202... 阅读全文

2024-11-18 19:50 336次浏览

11月18日创金合信中证1000增强A净值下跌2.16%

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11月18日，截至收盘，创金合信中证1000增强A（003646）较前一交易日净值下跌2.16%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4871。创金合信中证1000增强A基金成立于2016年12月22日，最新规模为3854.35万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证红利低波动... 阅读全文

2024-11-18 19:40 286次浏览

11月15日国寿安保中证500ETF联接净值下跌2.37%

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11月15日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌2.37%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6230。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.77亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳丰6个月持有混合C0092... 阅读全文

2024-11-15 20:40 307次浏览

11月15日浙商沪深300指数增强(LOF)A净值下跌1.49%

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11月15日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值下跌1.49%，跑输上证指数，单位净值为1.81，累计净值为1.9649。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.84亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中华预期高股息C0072... 阅读全文

2024-11-15 20:20 271次浏览

11月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌2.17%

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11月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6278。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生... 阅读全文

2024-11-14 20:20 266次浏览