11月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌2.17%
发布时间：2024-11-14 20:20阅读：60
11月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6278。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-11-13 | 2.29 | 2.10 | 3.23 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-11-13 | -0.94 | -2.62 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-11-13 | 2.48 | 5.24 | 29.27 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-11-13 | 2.48 | 5.21 | 28.91 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-11-13 | 2.63 | 5.55 | 33.39 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-11-13 | 2.48 | 5.23 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-11-13 | 1.08 | 3.39 | 28.91 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-11-13 | 1.04 | 3.37 | 28.52 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-11-13 | -0.92 | 3.10 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-11-13 | -1.74 | -1.22 | 28.64 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-11-14 | -4.74 | 1.75 | 27.15 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-11-14 | -4.76 | 1.71 | 26.64 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-11-14 | -5.05 | 1.85 | 28.86 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-11-14 | -3.08 | -0.87 | 10.61 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-11-14 | -6.04 | 11.69 | 17.25 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-11-14 | -6.04 | 11.68 | 17.02 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-11-14 | -2.79 | -1.57 | 19.31 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-11-14 | -2.78 | -1.54 | 19.52 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-11-14 | -2.99 | -1.70 | 24.63 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-11-14 | -6.91 | -6.13 | 19.74 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-11-14 | 0.60 | 13.68 | 21.68 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-11-14 | 0.51 | 7.49 | 26.20 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-11-14 | 0.51 | 7.47 | 25.88 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-11-14 | 0.51 | 7.92 | 26.67 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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