基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月27日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.90，累计净值为1.8991。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为173.62亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银... 阅读全文

2023-4-27 23:26 188次浏览

4月27日南方中证1000联接C净值上涨0.14%

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4月27日，截至收盘，南方中证1000联接C（011861）较前一交易日净值上涨0.14%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8889。南方中证1000联接C基金成立于2021年9月27日，最新规模为5.49亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）交运ETF1596622023-04-27-1.321.73--南方粤港澳大湾区创新100ETF1599842023-04-27-2.96-1.635.91南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002023-04-270.783.3111.67南方标普中国A股大... 阅读全文

2023-4-27 23:26 162次浏览

4月27日泰康沪深300ETF联接A净值上涨0.71%

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4月27日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接A（008926）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9393。泰康沪深300ETF联接A基金成立于2020年6月30日，最新规模为2639.99万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）公共卫生健康ETF1597602023-04-27-2.39-2.461.00智能电动车ETF1597202023-04-27-2.98-3.75-0.74泰康沪深300ETF5153802023-04-27-2.99-0.574.61泰康碳中和ETF560560... 阅读全文

2023-4-27 21:11 250次浏览

4月27日泰康中证500ETF联接A净值上涨0.26%

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4月27日，截至收盘，泰康中证500ETF联接A（011964）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9541。泰康中证500ETF联接A基金成立于2022年8月1日，最新规模为1899.04万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）公共卫生健康ETF1597602023-04-27-2.39-2.461.00智能电动车ETF1597202023-04-27-2.98-3.75-0.74泰康沪深300ETF5153802023-04-27-2.99-0.574.61泰康碳中和ETF5605602... 阅读全文

2023-4-27 21:11 300次浏览

4月27日景顺沪深300指数增强A净值上涨0.88%

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4月27日，截至收盘，景顺沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为2.17，累计净值为2.5110。景顺沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日，最新规模为47.69亿元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺沪深300指数增强C01567920... 阅读全文

2023-4-27 20:52 181次浏览

4月27日景顺长城中证500ETF净值上涨0.26%

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4月27日，截至收盘，景顺长城中证500ETF（159935）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.88，累计净值为1.8801。景顺长城中证500ETF基金成立于2013年12月26日，最新规模为5917.06万元，基金经理为张晓南，其在管基金情况如下所示：张晓南，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)... 阅读全文

2023-4-27 20:52 202次浏览

4月27日鹏华沪深300指数增强A净值上涨0.84%

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4月27日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值上涨0.84%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3115。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为10.70亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证1000指数增强A01678520... 阅读全文

2023-4-27 20:12 291次浏览

4月27日嘉实中证500指数增强A净值上涨0.46%

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4月27日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值上涨0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2779。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6340.44万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF15967520... 阅读全文

2023-4-27 19:44 447次浏览