基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月6日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌1.91%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4496。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3967.54万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A0006... 阅读全文

2023-6-6 19:11 340次浏览

6月6日天弘沪深300指数增强A净值下跌0.94%

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6月6日，截至收盘，天弘沪深300指数增强A（008592）较前一交易日净值下跌0.94%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1445。天弘沪深300指数增强A基金成立于2019年12月27日，最新规模为10.89亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘国证2000指数增强C0175482023... 阅读全文

2023-6-6 19:03 351次浏览

6月5日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.43%

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6月5日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.7763。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.78亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF159804202... 阅读全文

2023-6-5 21:52 487次浏览

6月5日景顺沪深300指数增强C净值下跌0.43%

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6月5日，截至收盘，景顺沪深300指数增强C（015679）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为2.10，累计净值为2.0970。景顺沪深300指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为2497.50万元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺中证1000指数增强A类015495... 阅读全文

2023-6-5 20:51 187次浏览

6月5日工银中证1000指数增强C净值上涨0.32%

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6月5日，截至收盘，工银中证1000指数增强C（016943）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0015。工银中证1000指数增强C基金成立于2023年3月28日，最新规模为1.32亿元，基金经理为邓皓友，其在管基金情况如下所示：邓皓友，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）日经ETF1598662023-06-05... 阅读全文

2023-6-5 20:11 358次浏览

6月5日长信中证500指数增强A净值下跌0.12%

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6月5日，截至收盘，长信中证500指数增强A（004945）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3886。长信中证500指数增强A基金成立于2017年8月30日，最新规模为2.06亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息行业量化灵活配置混合C013153... 阅读全文

2023-6-5 20:11 260次浏览

6月5日长信沪深300指数增强C净值下跌0.83%

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6月5日，截至收盘，长信沪深300指数增强C（007448）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.3463。长信沪深300指数增强C基金成立于2019年5月16日，最新规模为1.15亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息行业量化灵活配置混合C013153... 阅读全文

2023-6-5 20:11 219次浏览

6月5日中加中证500指数增强A净值上涨0.04%

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6月5日，截至收盘，中加中证500指数增强A（010153）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9538。中加中证500指数增强A基金成立于2020年9月27日，最新规模为2034.68万元，基金经理为钟伟，其在管基金情况如下所示：钟伟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中加量化研选混合A0146912023-06-... 阅读全文

2023-6-5 19:52 299次浏览