基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月15日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4946。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为29.40亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银... 阅读全文

2023-5-15 20:22 449次浏览

5月12日创金合信中证1000增强A净值下跌1.20%

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5月12日，截至收盘，创金合信中证1000增强A（003646）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5509。创金合信中证1000增强A基金成立于2016年12月22日，最新规模为4043.20万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股通量化股票C... 阅读全文

2023-5-12 21:52 252次浏览

5月12日南方中证1000ETF净值下跌1.29%

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5月12日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值下跌1.29%，跑输上证指数，单位净值为2.61，累计净值为0.9547。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日，最新规模为98.99亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002... 阅读全文

2023-5-12 20:51 355次浏览

5月12日易方达上证50ETF净值下跌1.31%

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5月12日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值下跌1.31%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.1016。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为15.12亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QDII)51300... 阅读全文

2023-5-12 20:12 472次浏览

5月12日博时沪深300指数C净值下跌1.19%

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5月12日，截至收盘，博时沪深300指数C（002385）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5681。博时沪深300指数C基金成立于2016年1月26日，最新规模为10.95亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500增强ETF1596782... 阅读全文

2023-5-12 19:44 304次浏览

5月12日农银沪深300指数A净值下跌1.25%

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5月12日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值下跌1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4543。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.59亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证新华社民族品牌指数0123942023-05-... 阅读全文

2023-5-12 19:44 248次浏览

5月12日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌0.91%

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5月12日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌0.91%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8958。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为975.38万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160... 阅读全文

2023-5-12 19:44 334次浏览

5月12日富国沪深300指数增强A净值下跌1.18%

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5月12日，截至收盘，富国沪深300指数增强A（100038）较前一交易日净值下跌1.18%，跑输上证指数，单位净值为1.51，累计净值为2.0930。富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日，最新规模为70.05亿元，基金经理为方旻、李笑薇，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利指数增强A1000... 阅读全文

2023-5-12 19:44 334次浏览