7月5日广发中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.52%

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7月5日广发中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.52%

发布时间：2023-7-5 20:12阅读：137

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7月5日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）较前一交易日净值下跌0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3916。

广发中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年11月26日，最新规模为17.64亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：

刘杰，现管理32只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
广发中证500ETF	510510	2023-07-04	1.97	-0.07	-5.53
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	006480	2023-07-04	1.75	4.29	29.02
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	000055	2023-07-04	1.75	4.30	29.28
广发生物科技指数美元(QDII)A	001093	2023-07-04	0.26	-2.34	2.73
广发美国房地产指数美元(QDII)C	016279	2023-07-04	2.29	3.27	--
广发美国房地产指数美元(QDII)A	000180	2023-07-04	2.22	3.34	-5.27
广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	000370	2023-07-04	0.26	0.29	3.23
广发生物科技指数美元(QDII)C	016471	2023-07-04	0.26	-2.36	--
广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	016281	2023-07-04	0.20	0.23	--
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	006479	2023-07-04	1.67	5.91	38.58
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	270042	2023-07-04	1.67	5.93	38.86
广发纳指100ETF	159941	2023-07-04	1.68	6.06	39.69
广发美国房地产指数人民币(QDII)A	000179	2023-07-04	2.20	4.97	4.27
广发美国房地产指数人民币(QDII)C	016278	2023-07-04	2.20	4.88	--
广发生物科技指数人民币(QDII)A	001092	2023-07-04	0.18	-0.80	10.33
广发生物科技指数人民币(QDII)C	016470	2023-07-04	0.18	-0.81	--
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	000369	2023-07-04	0.18	1.84	10.87
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	016280	2023-07-04	0.14	1.80	--
广发北证50成份指数A	017512	2023-07-05	0.71	-4.63	--
广发北证50成份指数C	017513	2023-07-05	0.70	-4.65	--
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2023-07-05	1.40	-0.51	-5.36
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	2023-07-05	1.40	-0.53	-5.55
广发创业板ETF联接C	003766	2023-07-05	1.33	0.60	-20.63
广发创业板ETF联接A	003765	2023-07-05	1.33	0.61	-20.47
广发创业板ETF	159952	2023-07-05	1.39	0.67	-20.96
广发恒生中型股指数(LOF)A	501303	2023-07-05	1.22	1.95	-6.72
广发恒生中型股指数(LOF)C	004996	2023-07-05	1.21	1.89	-7.28
广发恒生中型股指数(LOF)E	018238	2023-07-05	1.21	1.96	--
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	012805	2023-07-05	0.16	5.93	-13.87
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	012804	2023-07-05	0.16	5.94	-13.69
广发恒生科技(QDII-ETF)	513380	2023-07-05	0.22	6.22	-15.15
广发中证香港创新药(QDII-ETF)	513120	2023-07-05	3.31	-3.96	-18.59

（数据来源：同花顺iFinD）

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